Indholdet på denne side er markedsføring
Porteføljeoversigt
Unclassified
Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Nordea Bank Finland Abp | 89.394.612 | 89.593.020 | 88.998.839 | 7,09 % |
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20240807 | 28.719.087 | 28.670.586 | 28.591.940 | 2,28 % |
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20240807 | 7.198.196 | 7.205.756 | 7.166.328 | 0,57 % |
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240807 | 520.000 | 5.858.528 | 5.912.365 | 0,47 % |
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240807 | 40.000 | 453.540 | 454.797 | 0,04 % |
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20240807 | 140.000 | 139.696 | 140.252 | 0,01 % |
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20240807 | 140.125 | 139.842 | 139.505 | 0,01 % |
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20240807 | -140.000 | -139.842 | -140.252 | -0,01 % |
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20240807 | -139.946 | -139.696 | -139.326 | -0,01 % |
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240807 | -453.967 | -453.540 | -451.957 | -0,04 % |
VarMar_SKAAVKAS_NDA_EUR | -320.000 | -3.646.240 | -3.661.844 | -0,29 % |
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240807 | -5.864.351 | -5.858.528 | -5.838.388 | -0,47 % |
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20240807 | -680.000 | -7.205.756 | -7.201.873 | -0,57 % |
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20240807 | -2.450.000 | -28.670.586 | -27.856.336 | -2,22 % |
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20240807 | -8.250.000 | -89.593.020 | -87.375.672 | -6,96 % |
Sum Unclassified | -3.646.240 | -1.261.622 | -0,10 % |
Private aksjeselskaper mv.
Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Norsk Hydro ASA | 28.000.000 | 29.290.800 | 29.484.157 | 2,35 % |
OBOS Eiendom AS 23/28 FRN | 25.000.000 | 24.458.000 | 25.589.750 | 2,04 % |
Eiendomsspar AS 21/26 FRN | 25.000.000 | 24.239.700 | 24.869.724 | 1,98 % |
SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR | 20.000.000 | 19.473.900 | 20.497.293 | 1,63 % |
Pelagia Holding AS 24/29 FRN FLOOR C | 17.100.000 | 17.117.000 | 17.285.022 | 1,38 % |
Aker ASA 24/29 FRN FLOOR | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.396.452 | 1,23 % |
Norwegian Property ASA 21/26 FRN | 15.000.000 | 14.302.500 | 15.097.956 | 1,20 % |
Bonheur ASA 19/24 FRN FLOOR C | 14.500.000 | 14.256.686 | 14.606.019 | 1,16 % |
Scatec ASA 24/28 FRN FLOOR C | 13.000.000 | 13.000.000 | 13.493.249 | 1,07 % |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 24/29 FRN | 13.000.000 | 13.000.000 | 13.234.043 | 1,05 % |
Yara International ASA 24/29 FRN | 13.000.000 | 13.000.000 | 12.993.979 | 1,03 % |
Yara International ASA 21/26 FRN | 12.000.000 | 11.570.960 | 12.080.108 | 0,96 % |
Olav Thon Eiendomsselsk ASA 23/29 5,792% | 11.000.000 | 11.021.956 | 11.526.227 | 0,92 % |
Wallenius Wilhelmsen ASA 20/24 FRN FLOOR | 11.000.000 | 11.292.417 | 11.147.950 | 0,89 % |
Mowi ASA 24/29 FRN | 11.000.000 | 11.000.000 | 11.119.699 | 0,89 % |
Aker ASA 22/27 FRN FLOOR | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.420.960 | 0,83 % |
Norwegian Property ASA 21/26 2,235% | 11.000.000 | 9.801.000 | 10.416.821 | 0,83 % |
Austevoll Seafood ASA 23/28 FRN FLOOR | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.143.790 | 0,81 % |
Norwegian Property ASA 24/29 FRN | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.010.507 | 0,80 % |
Color Group AS 24/29 FRN FLOOR | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.204.795 | 0,73 % |
Chip Bidco AS 24/27 FRN FLOOR C | 8.750.000 | 8.750.000 | 9.060.601 | 0,72 % |
Okea ASA 23/26 9,125% USD C | 800.000 | 8.569.598 | 8.938.044 | 0,71 % |
Color Group AS 23/26 FRN FLOOR | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.554.600 | 0,68 % |
B2 Impact ASA 22/26 FRN EUR FLOOR C | 700.000 | 7.409.163 | 8.428.857 | 0,67 % |
NorgesGruppen ASA 20/26 FRN | 8.000.000 | 7.934.160 | 8.130.728 | 0,65 % |
Var Energi ASA 7.500% 2028/01/15 | 700.000 | 7.855.700 | 8.095.857 | 0,64 % |
Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR | 8.000.000 | 7.640.480 | 8.052.117 | 0,64 % |
Elopak ASA 24/29 FRN | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.047.183 | 0,64 % |
Wallenius Wilhelmsen ASA 23/28 FRN FLOOR | 7.500.000 | 7.612.500 | 7.754.246 | 0,62 % |
Felleskjøpet Agri SA 23/26 FRN | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.192.738 | 0,57 % |
B2 Impact ASA 24/28 FRN EUR FLOOR C | 600.000 | 6.875.031 | 7.108.991 | 0,57 % |
Elkem ASA 21/27 FRN FLOOR | 7.000.000 | 6.962.550 | 7.078.127 | 0,56 % |
Okea ASA 24/28 9,125% USD C | 600.000 | 6.644.490 | 6.514.673 | 0,52 % |
OBOS BBL 24/29 FRN | 6.000.000 | 6.096.720 | 6.201.506 | 0,49 % |
Scatec ASA 23/27 FRN C | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.444.067 | 0,43 % |
BlueNord ASA 24/29 9,50% USD C | 500.000 | 5.315.875 | 5.360.351 | 0,43 % |
Aider Konsern AS 22/26 FRN FLOOR C | 5.000.000 | 4.975.000 | 5.265.900 | 0,42 % |
OBOS BBL 23/27 FRN | 5.000.000 | 4.944.250 | 5.122.535 | 0,41 % |
Felleskjøpet Agri SA 22/27 FRN | 5.000.000 | 5.013.600 | 5.060.196 | 0,40 % |
Elopak ASA 24/27 FRN | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.029.084 | 0,40 % |
Pandion Energy AS 22/26 9,75% USD C | 400.000 | 4.200.324 | 4.344.228 | 0,35 % |
Felleskjøpet Agri SA 22/25 FRN | 4.000.000 | 3.953.360 | 4.041.847 | 0,32 % |
Kistefos AS 23/27 FRN FLOOR C | 3.000.000 | 3.097.500 | 3.152.458 | 0,25 % |
Elkem ASA 21/25 FRN FLOOR | 3.000.000 | 2.967.342 | 3.022.432 | 0,24 % |
Bonheur ASA 20/25 FRN FLOOR C | 2.000.000 | 1.962.500 | 2.026.662 | 0,16 % |
Sum Private aksjeselskaper mv. | 442.605.061 | 455.646.526 | 36,29 % |
Banker
Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Sparebanken Sør | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.057.835 | 2,00 % |
Spb 1 SR-Bank ASA 24/34 ADJ C SUB | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.365.744 | 1,62 % |
Spb 1 Nord-Norge 20/26 FRN STEP C | 20.000.000 | 20.332.500 | 20.308.452 | 1,62 % |
Pareto Bank ASA 20/25 FRN | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.101.612 | 1,60 % |
Spb 1 SMN 20/26 FRN STEP C | 20.000.000 | 20.014.869 | 20.099.132 | 1,60 % |
Skue Spb 21/31 FRN STEP C SUB | 20.000.000 | 19.732.000 | 20.009.432 | 1,59 % |
Spb 1 SR-Bank ASA 23/PERP FRN C HYBRID | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.224.611 | 1,45 % |
BN Bank ASA 19/29 FRN C SUB | 15.000.000 | 14.797.350 | 15.044.356 | 1,20 % |
DNB Bank ASA 22/PERP ADJ C HYBRID | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.811.198 | 0,86 % |
Spb 1 SMN 23/33 FRN STEP C SUB | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.430.286 | 0,83 % |
Rørosbanken Røros Spb 24/34 ADJ C SUB | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.349.944 | 0,82 % |
DNB Bank ASA 23/33 FRN C SUB | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.165.251 | 0,81 % |
Spb Møre 23/33 FRN C SUB | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.145.098 | 0,81 % |
OBOS-banken AS 20/30 FRN C SUB | 10.000.000 | 9.797.480 | 10.056.522 | 0,80 % |
Pareto Bank ASA 24/29 FRN | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.002.765 | 0,80 % |
DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB | 10.000.000 | 9.443.000 | 9.976.714 | 0,79 % |
Haugesund Spb 24/34 FRN C SUB | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.210.722 | 0,73 % |
Spb 1 Nordmøre 19/29 FRN STEP C SUB | 8.000.000 | 7.935.360 | 8.127.562 | 0,65 % |
Spb 1 SMN 19/29 FRN STEP C SUB | 8.000.000 | 7.938.720 | 8.115.416 | 0,65 % |
Spb Sør 19/29 FRN C SUB | 8.000.000 | 7.900.000 | 8.033.230 | 0,64 % |
Spb 1 SR-Bank ASA 23/34 FRN C SUB | 7.000.000 | 6.863.080 | 7.166.236 | 0,57 % |
Askim & Spydebe Spb 23/33 FRN STEP C SUB | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.219.406 | 0,42 % |
Stadsbygd Spb 23/33 FRN C SUB | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.195.200 | 0,41 % |
Spb Vest 23/33 FRN C SUB | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.118.500 | 0,41 % |
Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN C SUB | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.078.648 | 0,40 % |
Spb Vest 22/25 FRN | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.045.433 | 0,40 % |
Santander Consumer Bank AS 20/25 FRN | 5.000.000 | 5.007.000 | 5.035.292 | 0,40 % |
DNB Bank ASA 20/30 FRN STEP C SUB | 5.000.000 | 4.900.100 | 5.028.415 | 0,40 % |
Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN STEP C SUB | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.126.722 | 0,33 % |
Spb 1 SR-Bank ASA 23/33 FRN C SUB | 4.000.000 | 4.033.240 | 4.088.368 | 0,33 % |
Spb Sør 20/30 FRN STEP C SUB | 3.000.000 | 2.949.540 | 3.044.540 | 0,24 % |
Voss Veksel ASA 19/29 FRN STEP C SUB | 3.000.000 | 2.958.750 | 3.010.457 | 0,24 % |
DNB Bank ASA 20/30 FRN C SUB | 2.000.000 | 2.007.480 | 2.032.647 | 0,16 % |
DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB | 2.000.000 | 1.969.140 | 2.006.405 | 0,16 % |
DNB Bank ASA 20/30 FRN STEP C SUB | 1.000.000 | 988.910 | 1.006.068 | 0,08 % |
Ørskog Spb 20/30 FRN C SUB | 1.000.000 | 976.240 | 1.004.926 | 0,08 % |
Sum Banker | 331.544.759 | 337.843.146 | 26,91 % |
Utlandet
Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Schouw & Co A/S | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.005.232 | 1,99 % |
Altera Shuttle Tankers 24/28 9,00% USD C | 1.600.000 | 16.931.840 | 17.570.650 | 1,40 % |
SFL Corporation Ltd. 24/28 8,25% USD C | 1.600.000 | 17.184.720 | 17.390.722 | 1,39 % |
Scania CV 20/25 FRN NOK | 16.000.000 | 16.425.120 | 16.541.311 | 1,32 % |
Rikshem AB 20/26 FRN | 15.000.000 | 15.053.300 | 15.289.021 | 1,22 % |
DFDS A/S 23/26 FRN | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.277.440 | 1,22 % |
LeasePlan Corp NV FRN 2025/05/07 | 15.000.000 | 14.999.100 | 15.156.838 | 1,21 % |
DFDS A/S 24/27 FRN | 14.000.000 | 14.011.200 | 14.148.382 | 1,13 % |
Telia Company AB 23/29 4,675% | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.315.922 | 0,98 % |
Fastighets AB Balder 22/27 FRN | 12.000.000 | 12.004.200 | 12.076.414 | 0,96 % |
Stolt-Nielsen Limited 23/28 FRN FLOOR | 11.000.000 | 11.056.250 | 11.293.566 | 0,90 % |
Höegh LNG Holdings Ltd 20/25 FRN FLOOR C | 10.000.000 | 10.182.500 | 10.383.353 | 0,83 % |
Seapeak LLC 20/25 FRN FLOOR | 10.000.000 | 10.087.500 | 10.372.639 | 0,83 % |
LeasePlan Corp NV FRN 2025/12/07 | 10.000.000 | 9.999.600 | 10.278.946 | 0,82 % |
Danske Bank A/S VAR PERP | 1.000.000 | 9.547.400 | 10.018.032 | 0,80 % |
Castellum AB FRN 2026/09/15 | 10.000.000 | 9.863.400 | 9.935.949 | 0,79 % |
Castellum Helsinki Finance Holding Abp .8750% 2029 | 1.000.000 | 8.796.347 | 9.500.684 | 0,76 % |
TORM PLC 24/29 8,25% USD C | 800.000 | 8.281.659 | 9.156.503 | 0,73 % |
Resurs Bank AB 21/24 FRN | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.013.490 | 0,64 % |
Fastighets AB Balder 22/27 4,451% | 6.000.000 | 5.325.000 | 5.854.032 | 0,47 % |
SFL Corporation Ltd. 23/27 8,875% USD C | 500.000 | 5.438.136 | 5.510.295 | 0,44 % |
SFL Corporation Ltd. 21/26 7,25% USD C | 200.000 | 2.069.781 | 2.143.169 | 0,17 % |
Sum Utlandet | 257.257.054 | 263.232.590 | 20,97 % |
Statlig eide aksjeselskaper mv.
Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Kongsberg Gruppen ASA | 20.000.000 | 19.536.240 | 20.206.960 | 1,61 % |
Entra ASA 21/26 FRN | 20.000.000 | 19.368.000 | 19.597.328 | 1,56 % |
Entra ASA 21/29 FRN | 15.000.000 | 13.960.800 | 14.240.180 | 1,13 % |
Entra ASA 19/26 2,79% | 10.000.000 | 9.129.000 | 9.554.354 | 0,76 % |
Sum Statlig eide aksjeselskaper mv. | 61.994.040 | 63.598.823 | 5,07 % |
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.
Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Eidsiva Energi AS | 16.000.000 | 15.762.400 | 16.002.405 | 1,27 % |
Eviny AS 23/28 5,13% | 12.000.000 | 12.340.800 | 12.614.184 | 1,00 % |
Eidsiva Energi AS 20/27 FRN | 10.000.000 | 9.963.300 | 10.077.097 | 0,80 % |
Sum Kommunalt eide aksjeselskaper mv. | 38.066.500 | 38.693.686 | 3,08 % |
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser
Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Storebrand Livsforsikring AS | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.985.334 | 1,27 % |
Nortura Konsernpensjonsk 24/34 FRN C SUB | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.656.995 | 0,61 % |
Sum Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser | 22.500.000 | 23.642.329 | 1,88 % |
Kredittforetak
Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Brage Finans AS | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.506.204 | 1,24 % |
Eika Boligkredit AS 21/31 FRN STEP C SUB | 10.000.000 | 9.831.000 | 10.048.177 | 0,80 % |
Brage Finans AS 24/34 FRN C SUB | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.297.420 | 0,74 % |
Eika Boligkreditt AS 22/32 FRN C SUB | 7.000.000 | 6.947.640 | 7.168.753 | 0,57 % |
Sum Kredittforetak | 40.778.640 | 42.020.554 | 3,35 % |
Investeringsselskaper og aktive eierfond
Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Crayon Group Holding AS | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.274.550 | 0,82 % |
Sum Investeringsselskaper og aktive eierfond | 10.000.000 | 10.274.550 | 0,82 % |
Skadeforsikringsselskaper
Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Gjensidige Forsikring ASA | 10.000.000 | 9.545.000 | 10.071.588 | 0,80 % |
Sum Skadeforsikringsselskaper | 9.545.000 | 10.071.588 | 0,80 % |
Sum
Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Sum værdipapirportefølje | 1.224.268.249 | 1.241.863.939 | 98,91 % | |
Disponibel likviditet | 13.687.448 | 1,09 % | ||
Sum andelskapital | 1.255.551.387 | 100,00 % |