Indholdet på denne side er markedsføring
Porteføljeoversigt
Unclassified
| Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Finland Abp | 60.488.474 | 60.613.549 | 60.191.040 | 5,11 % |
| FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20240513 | 31.775.561 | 31.723.792 | 31.623.214 | 2,69 % |
| FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20240513 | 30.424.194 | 30.375.706 | 30.274.593 | 2,57 % |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240513 | 1.150.000 | 13.345.635 | 13.367.802 | 1,14 % |
| FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20240513 | 5.241.005 | 5.250.480 | 5.215.234 | 0,44 % |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240513 | 100.000 | 1.152.460 | 1.162.418 | 0,10 % |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240513 | -1.153.473 | -1.152.460 | -1.147.801 | -0,10 % |
| FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20240513 | -500.000 | -5.250.480 | -5.362.890 | -0,46 % |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240513 | -13.355.546 | -13.345.635 | -13.289.874 | -1,13 % |
| FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20240513 | -2.677.465 | -30.375.706 | -31.123.322 | -2,64 % |
| FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20240513 | -2.780.000 | -31.723.792 | -32.318.714 | -2,75 % |
| FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20240513 | -5.757.891 | -60.613.549 | -61.757.878 | -5,25 % |
| Sum Unclassified | 0 | -3.166.179 | -0,27 % |
Utlandet
| Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Nordax Bank Group AB | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.232.251 | 2,57 % |
| Altera Shuttle Tankers 24/28 9,00% USD C | 1.600.000 | 16.931.840 | 17.322.392 | 1,47 % |
| Bluestep Bank AB 21/24 FRN | 16.000.000 | 16.061.280 | 16.189.648 | 1,38 % |
| DFDS A/S 23/26 FRN | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.212.966 | 1,29 % |
| SFL Corporation Ltd. 19/24 FRN FLOOR C | 15.000.000 | 15.006.250 | 15.167.708 | 1,29 % |
| LeasePlan Corp NV FRN 2025/05/07 | 15.000.000 | 14.999.100 | 15.112.765 | 1,28 % |
| DFDS A/S 24/27 FRN | 14.000.000 | 14.011.200 | 14.055.210 | 1,19 % |
| Telia Company AB 23/29 4,675% | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.171.062 | 1,03 % |
| Stolt-Nielsen Limited 23/28 FRN FLOOR | 11.000.000 | 11.056.250 | 11.318.652 | 0,96 % |
| TORM PLC 24/29 8,25% USD C | 1.000.000 | 10.352.074 | 11.243.895 | 0,96 % |
| Fastighets AB Balder 1.125% 2027/01/29 | 1.000.000 | 9.166.009 | 10.514.788 | 0,89 % |
| Höegh LNG Holdings Ltd 20/25 FRN FLOOR C | 10.000.000 | 10.182.500 | 10.456.917 | 0,89 % |
| Seapeak LLC 20/25 FRN FLOOR | 10.000.000 | 10.087.500 | 10.441.119 | 0,89 % |
| LeasePlan Corp NV FRN 2025/12/07 | 10.000.000 | 9.999.600 | 10.249.861 | 0,87 % |
| Danske Bank A/S VAR PERP | 1.000.000 | 9.547.400 | 10.242.096 | 0,87 % |
| Rikshem AB 20/26 FRN | 10.000.000 | 9.993.600 | 10.173.248 | 0,86 % |
| Castellum AB .7500% 2026/09/04 | 890.000 | 8.982.364 | 9.628.392 | 0,82 % |
| Castellum Helsinki Finance Holding Abp .8750% 2029 | 1.000.000 | 8.796.347 | 9.509.232 | 0,81 % |
| Scania CV 20/25 FRN NOK | 8.000.000 | 8.259.520 | 8.293.699 | 0,70 % |
| Resurs Bank AB 21/24 FRN | 8.000.000 | 8.000.000 | 7.976.699 | 0,68 % |
| Fastighets AB Balder 22/27 4,451% | 6.000.000 | 5.325.000 | 5.724.550 | 0,49 % |
| SFL Corporation Ltd. 23/27 8,875% USD C | 500.000 | 5.438.136 | 5.628.608 | 0,48 % |
| Intrum AB 4.875% 2025/08/15 | 400.000 | 3.850.869 | 3.589.512 | 0,30 % |
| SFL Corporation Ltd. 21/26 7,25% USD C | 200.000 | 2.069.781 | 2.176.709 | 0,18 % |
| Sum Utlandet | 265.116.620 | 272.631.979 | 23,16 % |
Private aksjeselskaper mv.
| Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| OBOS Eiendom AS | 25.000.000 | 24.458.000 | 25.466.113 | 2,16 % |
| Eiendomsspar AS 21/26 FRN | 25.000.000 | 24.239.700 | 24.703.317 | 2,10 % |
| Norsk Hydro ASA 20/26 FRN | 20.000.000 | 20.918.000 | 21.132.696 | 1,80 % |
| SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR | 20.000.000 | 19.473.900 | 20.440.242 | 1,74 % |
| Pelagia Holding AS 24/29 FRN FLOOR C | 17.100.000 | 17.117.000 | 17.238.581 | 1,46 % |
| Aker ASA 24/29 FRN FLOOR | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.309.242 | 1,30 % |
| Norwegian Property ASA 21/26 FRN | 15.000.000 | 14.302.500 | 15.011.485 | 1,28 % |
| Bonheur ASA 19/24 FRN FLOOR C | 14.500.000 | 14.256.686 | 14.647.460 | 1,24 % |
| Scatec ASA 24/28 FRN FLOOR C | 13.000.000 | 13.000.000 | 13.291.471 | 1,13 % |
| Olav Thon Eiendomsselskap ASA 24/29 FRN | 13.000.000 | 13.000.000 | 13.131.821 | 1,12 % |
| Elkem ASA 21/25 FRN FLOOR | 13.000.000 | 12.858.480 | 13.089.787 | 1,11 % |
| Yara International ASA 21/26 FRN | 12.000.000 | 11.570.960 | 12.042.479 | 1,02 % |
| Olav Thon Eiendomsselsk ASA 23/29 5,792% | 11.000.000 | 11.021.956 | 11.333.544 | 0,96 % |
| Wallenius Wilhelmsen ASA 20/24 FRN FLOOR | 11.000.000 | 11.292.417 | 11.277.414 | 0,96 % |
| Norwegian Property ASA 21/26 2,235% | 11.000.000 | 9.801.000 | 10.507.192 | 0,89 % |
| Aker ASA 22/27 FRN FLOOR | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.396.234 | 0,88 % |
| Austevoll Seafood ASA 23/28 FRN FLOOR | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.099.827 | 0,86 % |
| Chip Bidco AS 24/27 FRN FLOOR C | 8.750.000 | 8.750.000 | 8.985.083 | 0,76 % |
| Okea ASA 23/26 9,125% USD C | 800.000 | 8.569.598 | 8.861.750 | 0,75 % |
| B2 Impact ASA 22/26 FRN EUR FLOOR C | 700.000 | 7.409.163 | 8.669.655 | 0,74 % |
| Color Group AS 23/26 FRN FLOOR | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.505.760 | 0,72 % |
| Var Energi ASA 7.500% 2028/01/15 | 700.000 | 7.855.700 | 8.132.052 | 0,69 % |
| NorgesGruppen ASA 20/26 FRN | 8.000.000 | 7.934.160 | 8.122.666 | 0,69 % |
| Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR | 8.000.000 | 7.640.480 | 8.030.687 | 0,68 % |
| Wallenius Wilhelmsen ASA 23/28 FRN FLOOR | 7.500.000 | 7.612.500 | 7.727.644 | 0,66 % |
| B2 Impact ASA 24/28 FRN EUR FLOOR C | 600.000 | 6.875.031 | 7.208.334 | 0,61 % |
| Felleskjøpet Agri SA 23/26 FRN | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.152.359 | 0,61 % |
| Elkem ASA 21/27 FRN FLOOR | 7.000.000 | 6.962.550 | 7.054.150 | 0,60 % |
| OBOS BBL 19/24 FRN | 7.000.000 | 6.965.000 | 7.034.486 | 0,60 % |
| Scatec ASA 23/27 FRN C | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.438.381 | 0,46 % |
| Aider Konsern AS 22/26 FRN FLOOR C | 5.000.000 | 4.975.000 | 5.272.350 | 0,45 % |
| OBOS BBL 23/27 FRN | 5.000.000 | 4.944.250 | 5.083.020 | 0,43 % |
| Felleskjøpet Agri SA 22/27 FRN | 5.000.000 | 5.013.600 | 5.021.620 | 0,43 % |
| Pandion Energy AS 22/26 9,75% USD C | 400.000 | 4.200.324 | 4.442.880 | 0,38 % |
| Felleskjøpet Agri SA 22/25 FRN | 4.000.000 | 3.953.360 | 4.027.638 | 0,34 % |
| Odfjell SE 21/25 FRN FLOOR | 2.500.000 | 2.550.000 | 2.637.378 | 0,22 % |
| Bonheur ASA 20/25 FRN FLOOR C | 2.000.000 | 1.962.500 | 2.027.067 | 0,17 % |
| Color Group AS 19/24 FRN FLOOR | 1.500.000 | 1.511.250 | 1.506.620 | 0,13 % |
| Kistefos AS 20/24 FRN FLOOR C | 1.000.000 | 1.020.000 | 1.006.314 | 0,09 % |
| Sum Private aksjeselskaper mv. | 379.015.065 | 391.066.799 | 33,22 % |
Banker
| Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sparebanken Sør | 25.000.000 | 25.000.000 | 24.998.340 | 2,12 % |
| Spb 1 Nord-Norge 20/26 FRN STEP C | 20.000.000 | 20.332.500 | 20.255.083 | 1,72 % |
| Spb 1 SR-Bank ASA 24/34 ADJ C SUB | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.045.501 | 1,70 % |
| Spb 1 SMN 20/26 FRN STEP C | 20.000.000 | 20.014.869 | 20.032.177 | 1,70 % |
| Pareto Bank ASA 20/25 FRN | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.021.416 | 1,70 % |
| Skue Spb 21/31 FRN STEP C SUB | 20.000.000 | 19.732.000 | 19.848.300 | 1,69 % |
| Spb 1 SR-Bank ASA 23/PERP FRN C HYBRID | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.092.630 | 1,54 % |
| BN Bank ASA 19/29 FRN C SUB | 15.000.000 | 14.797.350 | 15.007.431 | 1,27 % |
| DNB Bank ASA 22/PERP ADJ C HYBRID | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.570.273 | 0,90 % |
| Spb 1 SMN 23/33 FRN STEP C SUB | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.317.153 | 0,88 % |
| Pareto Bank ASA 22/25 FRN | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.062.593 | 0,85 % |
| DNB Bank ASA 23/33 FRN C SUB | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.045.912 | 0,85 % |
| OBOS-banken AS 20/30 FRN C SUB | 10.000.000 | 9.797.480 | 10.014.951 | 0,85 % |
| Spb Møre 23/33 FRN C SUB | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.009.085 | 0,85 % |
| DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB | 10.000.000 | 9.443.000 | 9.884.194 | 0,84 % |
| Haugesund Spb 24/34 FRN C SUB | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.056.723 | 0,77 % |
| Spb 1 Nordmøre 19/29 FRN STEP C SUB | 8.000.000 | 7.935.360 | 8.119.021 | 0,69 % |
| Spb 1 SMN 19/29 FRN STEP C SUB | 8.000.000 | 7.938.720 | 8.108.747 | 0,69 % |
| Spb Sør 19/29 FRN C SUB | 8.000.000 | 7.900.000 | 8.015.826 | 0,68 % |
| Spb 1 SR-Bank ASA 23/34 FRN C SUB | 7.000.000 | 6.863.080 | 7.055.300 | 0,60 % |
| Stadsbygd Spb 23/33 FRN C SUB | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.127.780 | 0,44 % |
| Askim & Spydebe Spb 23/33 FRN STEP C SUB | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.086.876 | 0,43 % |
| Spb Vest 23/33 FRN C SUB | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.054.551 | 0,43 % |
| Spb Vest 22/25 FRN | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.039.195 | 0,43 % |
| Santander Consumer Bank AS 20/25 FRN | 5.000.000 | 5.007.000 | 5.030.626 | 0,43 % |
| Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN C SUB | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.019.390 | 0,43 % |
| DNB Bank ASA 20/30 FRN STEP C SUB | 5.000.000 | 4.900.100 | 5.001.820 | 0,42 % |
| Rørosbanken Røros Spb 19/29 FRN C SUB | 4.400.000 | 4.370.256 | 4.440.243 | 0,38 % |
| Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN STEP C SUB | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.074.887 | 0,35 % |
| Spb Sør 20/30 FRN STEP C SUB | 3.000.000 | 2.949.540 | 3.030.773 | 0,26 % |
| Voss Veksel ASA 19/29 FRN STEP C SUB | 3.000.000 | 2.958.750 | 3.002.756 | 0,26 % |
| DNB Bank ASA 20/30 FRN C SUB | 2.000.000 | 2.007.480 | 2.028.236 | 0,17 % |
| DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB | 2.000.000 | 1.969.140 | 1.986.506 | 0,17 % |
| DNB Bank ASA 20/30 FRN STEP C SUB | 1.000.000 | 988.910 | 1.002.233 | 0,09 % |
| Ørskog Spb 20/30 FRN C SUB | 1.000.000 | 976.240 | 998.469 | 0,08 % |
| Sum Banker | 321.881.775 | 325.485.000 | 27,65 % |
Statlig eide aksjeselskaper mv.
| Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Kongsberg Gruppen ASA | 20.000.000 | 19.536.240 | 20.183.041 | 1,71 % |
| Entra ASA 21/26 FRN | 20.000.000 | 19.368.000 | 19.434.644 | 1,65 % |
| Entra ASA 21/29 FRN | 15.000.000 | 13.960.800 | 14.074.964 | 1,20 % |
| Entra ASA 19/26 2,79% | 10.000.000 | 9.129.000 | 9.680.485 | 0,82 % |
| Sum Statlig eide aksjeselskaper mv. | 61.994.040 | 63.373.135 | 5,38 % |
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.
| Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Eidsiva Energi AS | 16.000.000 | 15.762.400 | 15.962.338 | 1,36 % |
| Eviny AS 23/28 5,13% | 12.000.000 | 12.340.800 | 12.475.801 | 1,06 % |
| Eidsiva Energi AS 20/27 FRN | 10.000.000 | 9.963.300 | 10.055.213 | 0,85 % |
| Sum Kommunalt eide aksjeselskaper mv. | 38.066.500 | 38.493.352 | 3,27 % |
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser
| Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Storebrand Livsforsikring AS | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.812.217 | 1,34 % |
| Sum Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser | 15.000.000 | 15.812.217 | 1,34 % |
Kredittforetak
| Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Brage Finans AS | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.279.035 | 1,30 % |
| Eika Boligkredit AS 21/31 FRN STEP C SUB | 10.000.000 | 9.831.000 | 9.940.930 | 0,84 % |
| Eika Boligkreditt AS 22/32 FRN C SUB | 7.000.000 | 6.947.640 | 7.056.354 | 0,60 % |
| Sum Kredittforetak | 31.778.640 | 32.276.319 | 2,74 % |
Investeringsselskaper og aktive eierfond
| Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Crayon Group Holding AS | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.043.750 | 0,85 % |
| Crayon Group Holdi ASA 21/25 FRN FLOOR C | 0 | 0 | -28.200 | 0,00 % |
| Sum Investeringsselskaper og aktive eierfond | 10.000.000 | 10.015.550 | 0,85 % |
Skadeforsikringsselskaper
| Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Gjensidige Forsikring ASA | 10.000.000 | 9.545.000 | 10.002.970 | 0,85 % |
| Sum Skadeforsikringsselskaper | 9.545.000 | 10.002.970 | 0,85 % |
Sum
| Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum værdipapirportefølje | 1.152.598.688 | 1.156.630.699 | 98,26 % | |
| Disponibel likviditet | 20.451.682 | 1,74 % | ||
| Sum andelskapital | 1.177.082.381 | 100,00 % |