Gå til hovedindhold
Vores fonde chevron_right
Invester i fonde chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt os chevron_right
Nyheder chevron_right
Om os chevron_right

Indholdet på denne side er markedsføring

SKAGEN Avkastning pr. 28-02-2023

Obligationer

Værdipapir Valuta Udløbsdato Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Danske Bank A/S NOK 07-03-2024 40.726.624 4,54 %
Nordax Bank AB 21/24 FRN NOK 03-05-2024 29.612.927 3,30 %
Spb Sør 20/26 FRN C NOK 30-06-2025 24.934.844 2,78 %
OBOS-banken AS 22/25 FRN NOK 23-09-2025 24.445.750 2,72 %
Norsk Hydro ASA 20/26 FRN NOK 16-02-2026 21.276.660 2,37 %
DNB Bank ASA 22/PERP ADJ C HYBRID NOK 04-11-2027 21.237.837 2,36 %
Spb Vest 22/25 FRN NOK 03-06-2025 20.185.852 2,25 %
Spb 1 Nord-Norge 20/26 FRN C NOK 10-07-2025 19.945.640 2,22 %
Spb 1 SMN 20/26 FRN C NOK 02-09-2025 19.939.328 2,22 %
Kongsberg Gruppen ASA 21/26 FRN NOK 26-02-2026 19.930.955 2,22 %
Pareto Bank ASA 20/25 FRN NOK 10-09-2025 19.919.733 2,22 %
Askim & Spydeberg Spb 21/25 FRN NOK 16-05-2025 19.808.689 2,21 %
Odfjell SE 18/23 FRN FLOOR NOK 19-09-2023 19.683.008 2,19 %
Santander Consumer Bank AS 21/24 FRN NOK 05-11-2024 17.891.827 1,99 %
Bluestep Bank AB 21/24 FRN NOK 08-04-2024 16.003.865 1,78 %
Wallenius Wilhelmsen ASA 20/24 FRN FLOOR NOK 09-09-2024 15.949.188 1,78 %
Spb 1 SR-Bank ASA 20/26 FRN NOK 03-02-2026 15.931.025 1,77 %
Collector Bank AB 21/23 FRN NOK 17-11-2023 15.827.284 1,76 %
Storebrand Livsforsik AS 22/53 ADJ C SUB NOK 17-11-2027 15.525.172 1,73 %
Stolt-Nielsen Limited 20/23 FRN FLOOR NOK 29-06-2023 15.319.108 1,71 %
Brage Finans AS 23/28 FRN NOK 21-02-2028 15.031.932 1,67 %
Spb 1 Sørøst-Norge 20/26 FRN NOK 29-01-2026 14.983.699 1,67 %
LeasePlan Corp NV FRN 2025/05/07 NOK 07-05-2025 14.786.548 1,65 %
Bonheur ASA 19/24 FRN FLOOR C NOK 04-09-2024 14.767.142 1,64 %
Norwegian Property ASA 21/26 FRN NOK 09-09-2026 14.627.559 1,63 %
SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR NOK 22-01-2027 12.999.293 1,45 %
Elkem ASA 21/25 FRN FLOOR NOK 25-02-2025 12.989.928 1,45 %
B2Holding ASA 22/26 FRN EUR FLOOR C EUR 22-09-2026 11.158.639 1,24 %
Höegh LNG Holdings Ltd 20/25 FRN FLOOR C NOK 30-01-2025 10.537.336 1,17 %
Intrum AB 4.875% 2025/08/15 EUR 15-08-2025 10.514.604 1,17 %
Aker ASA 22/27 FRN FLOOR NOK 27-09-2027 10.387.331 1,16 %
Ocean Yield AS 19/24 FRN FLOOR NOK 12-12-2024 10.383.784 1,16 %
SFL Corporation Ltd. 19/24 FRN FLOOR C NOK 04-12-2023 10.327.569 1,15 %
Seapeak LLC 20/25 FRN FLOOR NOK 02-09-2025 10.311.689 1,15 %
Crayon Group Holdi ASA 21/25 FRN FLOOR C NOK 15-07-2025 10.168.850 1,13 %
Møller Mobility Group AS 20/23 FRN NOK 18-12-2023 10.099.504 1,12 %
LeasePlan Corp NV FRN 2025/12/07 NOK 08-12-2025 10.097.917 1,12 %
Rikshem AB 20/26 FRN NOK 22-05-2026 10.079.654 1,12 %
Aurskog Spb 20/25 FRN NOK 02-09-2025 10.063.659 1,12 %
Entra ASA 17/24 FRN NOK 20-03-2024 10.052.327 1,12 %
Sandnes Spb 19/25 FRN NOK 25-04-2025 10.021.371 1,12 %
Norwegian Property ASA 17/24 FRN NOK 31-05-2024 10.015.310 1,12 %
DNB Bank ASA 23/33 FRN C SUB NOK 23-02-2028 10.011.146 1,11 %
Grong Spb 20/25 FRN NOK 23-04-2025 10.002.948 1,11 %
Haugesund Spb 22/27 FRN NOK 19-08-2027 10.001.732 1,11 %
Spb Møre 23/33 FRN C SUB NOK 22-08-2028 9.985.547 1,11 %
Skue Spb 21/26 FRN NOK 15-09-2026 9.931.473 1,11 %
Pareto Bank ASA 22/25 FRN NOK 27-01-2025 9.898.409 1,10 %
DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB NOK 17-11-2026 9.770.045 1,09 %
Entra ASA 19/26 2,79% NOK 22-05-2026 9.491.713 1,06 %
Scania CV 20/25 FRN NOK NOK 16-04-2025 8.363.674 0,93 %
NorgesGruppen ASA 20/26 FRN NOK 08-09-2026 8.143.605 0,91 %
Spb 1 SR-Bank ASA 22/28 FRN NOK 15-11-2028 8.114.210 0,90 %
Color Group AS 23/26 FRN FLOOR NOK 24-08-2026 8.064.478 0,90 %
Nordea Bank Abp 20/25 FRN NOK 19-05-2025 8.049.996 0,90 %
Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR NOK 17-09-2026 7.950.113 0,89 %
Resurs Bank AB 21/24 FRN NOK 02-09-2024 7.870.419 0,88 %
Yara International ASA 21/26 FRN NOK 10-11-2026 7.828.362 0,87 %
Nordax Bank AB 19/23 FRN NOK 12-12-2023 6.055.581 0,67 %
Kistefos AS 20/24 FRN FLOOR C NOK 11-03-2024 5.185.433 0,58 %
BW Offshore Limited 19/23 FRN FLOOR NOK 04-12-2023 5.156.354 0,57 %
Scatec ASA 21/25 FRN EUR C EUR 19-08-2025 5.067.409 0,56 %
Spb Vest 23/33 FRN C SUB NOK 10-05-2028 5.048.296 0,56 %
Scatec ASA 23/27 FRN C NOK 17-02-2027 5.048.306 0,56 %
DFDS A/S 19/24 FRN NOK 07-06-2024 5.041.386 0,56 %
Santander Consumer Bank AS 20/25 FRN NOK 15-09-2025 5.009.727 0,56 %
Spb 1 Nord-Norge 23/33 ADJ C SUB NOK 23-02-2028 5.005.606 0,56 %
Höegh LNG Holdings Ltd. 17/23 FRN STEP C NOK 02-05-2023 4.082.930 0,45 %
Seapeak LLC 18/23 FRN FLOOR NOK 29-08-2023 4.032.500 0,45 %
Heimstaden Bostad AB 21/24 FRN NOK 22-04-2024 3.940.658 0,44 %
Chip Bidco AS 19/24 FRN FLOOR C NOK 13-12-2024 3.549.312 0,40 %
Stadsbygd Spb 18/28 FRN C SUB NOK 28-06-2023 3.035.125 0,34 %
Odfjell SE 21/25 FRN FLOOR NOK 21-01-2025 2.625.625 0,29 %
B2Holding ASA 19/24 FRN EUR FLOOR C EUR 28-11-2023 2.208.216 0,25 %
Bonheur ASA 20/25 FRN FLOOR C NOK 22-09-2025 2.027.478 0,23 %
SFL Corporation Ltd. 18/23 FRN FLOOR C NOK 13-09-2023 1.023.943 0,11 %
Sum Obligationer 885.122.716 98,56 %

Sum

Værdipapir Valuta Udløbsdato Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Sum værdipapirportefølje 885.122.716 98,56 %
Disponibel likviditet 12.921.070 1,44 %
Sum andelskapital 898.043.786 100,00 %

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Andre faktorer, blandt andet markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko samt omkostninger, kan påvirke fremtidigt afkast. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab. Der er risici tilknyttet investeringer i investeringsforeninger på grund af markedsbevægelser, valutaudvikling, renteudvikling, konjunkturer, samt branche- og selskabsspecifikke forhold. Fondene er denomineret I NOK. Afkast kan stige eller falde som følge af valutaudsving. Før du investerer, opfordrer vi dig til at læse fondenes nøgleinformation og prospekt. Oversigt over omkostninger findes her: www.skagenfondene.dk/investering/omkostninger/

Få de seneste nyheder, artikler og invitationer

Ved at tilmelde dig samtykker du til at SKAGEN registrerer din mailadresse til dette formål. Du kan til enhver tid afmelde dig, ved at bruge linket i de e-mails, du modtager. Du kan få mere information i SKAGENs personvernpolicy.

keyboard_arrow_up