Gå til hovedindhold
Vores fonde chevron_right
Invester i fonde chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt os chevron_right
Nyheder chevron_right
Om os chevron_right

Indholdet på denne side er markedsføring

SKAGEN Avkastning pr. 31-08-2023

Obligationer

Værdipapir Valuta Udløbsdato Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Nordax Bank Group AB NOK 03-05-2024 29.843.373 3,14 %
Spb Sør 20/26 FRN C NOK 30-06-2025 25.026.711 2,63 %
DNB Bank ASA 22/PERP ADJ C HYBRID NOK 04-11-2027 21.471.775 2,26 %
Norsk Hydro ASA 20/26 FRN NOK 16-02-2026 21.109.763 2,22 %
SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR NOK 22-01-2027 20.258.276 2,13 %
Spb Vest 22/25 FRN NOK 03-06-2025 20.226.721 2,13 %
Spb 1 SMN 20/26 FRN STEP C NOK 02-09-2025 20.010.312 2,10 %
Spb 1 Nord-Norge 20/26 FRN STEP C NOK 10-07-2025 20.007.029 2,10 %
Kongsberg Gruppen ASA 21/26 FRN NOK 26-02-2026 19.979.724 2,10 %
Pareto Bank ASA 20/25 FRN NOK 10-09-2025 19.907.342 2,09 %
Bluestep Bank AB 21/24 FRN NOK 08-04-2024 16.044.890 1,69 %
Spb 1 SR-Bank ASA 20/26 FRN NOK 03-02-2026 16.002.001 1,68 %
Collector Bank AB 21/23 FRN NOK 17-11-2023 15.968.784 1,68 %
Storebrand Livsf AS 22/53 FRN STEP C SUB NOK 17-11-2027 15.535.367 1,63 %
SFL Corporation Ltd. 19/24 FRN FLOOR C NOK 04-12-2023 15.507.175 1,63 %
DFDS A/S 23/26 FRN NOK 16-03-2026 15.278.943 1,61 %
BN Bank ASA 19/29 FRN C SUB NOK 18-12-2024 15.045.165 1,58 %
Spb 1 Sørøst-Norge 20/26 FRN NOK 29-01-2026 15.039.494 1,58 %
LeasePlan Corp NV FRN 2025/05/07 NOK 07-05-2025 14.938.826 1,57 %
Brage Finans AS 23/28 FRN NOK 21-02-2028 14.869.979 1,56 %
Bonheur ASA 19/24 FRN FLOOR C NOK 04-09-2024 14.823.036 1,56 %
Eiendomsspar AS 21/26 FRN NOK 22-06-2026 14.597.662 1,53 %
Norwegian Property ASA 21/26 FRN NOK 09-09-2026 14.485.394 1,52 %
Elkem ASA 21/25 FRN FLOOR NOK 25-02-2025 13.009.816 1,37 %
Wallenius Wilhelmsen ASA 20/24 FRN FLOOR NOK 09-09-2024 11.758.287 1,24 %
B2Holding ASA 22/26 FRN EUR FLOOR C EUR 22-09-2026 11.722.694 1,23 %
Altera Shuttle 19/24 FRN USD FLOOR STEP USD 18-10-2024 10.833.980 1,14 %
Höegh LNG Holdings Ltd 20/25 FRN FLOOR C NOK 30-01-2024 10.556.536 1,11 %
Seapeak LLC 20/25 FRN FLOOR NOK 02-09-2025 10.556.417 1,11 %
Ocean Yield AS 19/24 FRN FLOOR NOK 12-12-2024 10.419.264 1,09 %
Aker ASA 22/27 FRN FLOOR NOK 27-09-2027 10.418.769 1,09 %
Spb 1 SMN 23/33 ADJ C SUB NOK 20-06-2028 10.361.016 1,09 %
Crayon Group Holdi ASA 21/25 FRN FLOOR C NOK 15-01-2024 10.294.000 1,08 %
Intrum AB 4.875% 2025/08/15 EUR 15-08-2025 10.248.598 1,08 %
Austevoll Seafood ASA 23/28 FRN NOK 21-06-2028 10.156.726 1,07 %
LeasePlan Corp NV FRN 2025/12/07 NOK 08-12-2025 10.151.415 1,07 %
Møller Mobility Group AS 20/23 FRN NOK 18-12-2023 10.107.427 1,06 %
Inderøy komm 4,65% CERT 183 151223 NOK 15-12-2023 10.090.829 1,06 %
Entra ASA 17/24 FRN NOK 20-03-2024 10.060.423 1,06 %
Tromsø komm 19/23 FRN NOK 03-11-2023 10.043.593 1,06 %
Rikshem AB 20/26 FRN NOK 22-05-2026 10.014.883 1,05 %
Skue Spb 21/26 FRN NOK 15-09-2026 9.992.179 1,05 %
Norwegian Property ASA 17/24 FRN NOK 31-05-2024 9.976.880 1,05 %
Pareto Bank ASA 22/25 FRN NOK 27-01-2025 9.911.230 1,04 %
DNB Bank ASA 23/33 FRN C SUB NOK 23-02-2028 9.897.879 1,04 %
OBOS-banken AS 20/30 FRN C SUB NOK 20-02-2025 9.883.783 1,04 %
Gjensidige Fors ASA 21/51 FRN STEP C SUB NOK 07-10-2026 9.849.056 1,03 %
Spb Møre 23/33 FRN C SUB NOK 22-08-2028 9.843.198 1,03 %
DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB NOK 17-11-2026 9.730.358 1,02 %
Entra ASA 19/26 2,79% NOK 22-05-2026 9.093.578 0,96 %
Color Group AS 23/26 FRN FLOOR NOK 24-08-2026 8.317.724 0,87 %
Scania CV 20/25 FRN NOK NOK 16-04-2025 8.308.458 0,87 %
NorgesGruppen ASA 20/26 FRN NOK 08-09-2026 8.158.136 0,86 %
Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR NOK 17-09-2026 8.061.752 0,85 %
Spb Sør 19/29 FRN C SUB NOK 12-12-2024 8.037.234 0,84 %
Spb 1 Nordmøre 19/29 FRN STEP C SUB NOK 08-10-2024 8.034.425 0,84 %
Spb 1 SMN 19/29 FRN STEP C SUB NOK 22-10-2024 8.033.952 0,84 %
Resurs Bank AB 21/24 FRN NOK 02-09-2024 7.914.769 0,83 %
Yara International ASA 21/26 FRN NOK 10-11-2026 7.902.622 0,83 %
Media Central Hold 23/27 FRN EUR FLOOR C EUR 23-06-2027 7.043.209 0,74 %
Elkem ASA 21/27 FRN FLOOR NOK 25-02-2027 6.984.381 0,73 %
Eika Boligkreditt AS 22/32 FRN C SUB NOK 18-08-2027 6.973.127 0,73 %
OBOS BBL 19/24 FRN NOK 29-08-2024 6.950.158 0,73 %
Spb 1 SR-Bank ASA 23/34 FRN C SUB NOK 15-05-2028 6.936.473 0,73 %
Haugesund Spb 19/29 FRN C SUB NOK 23-04-2024 6.635.423 0,70 %
NOBA Bank Group AB 19/23 FRN NOK 12-12-2023 6.077.230 0,64 %
Scatec ASA 21/25 FRN EUR C EUR 19-08-2025 5.585.379 0,59 %
Scatec ASA 23/27 FRN C NOK 17-02-2027 5.250.039 0,55 %
BW Offshore Limited 19/23 FRN FLOOR NOK 04-12-2023 5.131.600 0,54 %
Aider Konsern AS 22/26 FRN FLOOR C NOK 20-05-2026 5.064.847 0,53 %
DFDS A/S 19/24 FRN NOK 07-06-2024 5.057.875 0,53 %
Stadsbygd Spb 23/33 FRN C SUB NOK 01-06-2028 5.043.606 0,53 %
Santander Consumer Bank AS 20/25 FRN NOK 15-09-2025 5.033.495 0,53 %
Felleskjøpet Agri SA 22/27 FRN NOK 30-09-2027 5.029.413 0,53 %
Askim & Spydeberg Spb 23/33 FRN C SUB NOK 05-09-2028 5.001.102 0,53 %
Spb Vest 23/33 FRN C SUB NOK 10-05-2028 4.980.771 0,52 %
Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN C SUB NOK 23-02-2028 4.941.864 0,52 %
DNB Bank ASA 20/30 FRN STEP C SUB NOK 28-08-2025 4.938.633 0,52 %
Rørosbanken Rør Spb 19/29 FRN STEP C SUB NOK 08-05-2024 4.411.424 0,46 %
Spb 1 Nord-Norge 23/33 ADJ C SUB NOK 21-08-2028 4.014.542 0,42 %
Thon Holding AS 17/24 FRN NOK 22-04-2024 4.005.232 0,42 %
Felleskjøpet Agri SA 22/25 FRN NOK 22-04-2025 3.985.481 0,42 %
Heimstaden Bostad AB 21/24 FRN NOK 22-04-2024 3.917.239 0,41 %
Chip Bidco AS 19/24 FRN FLOOR C NOK 13-09-2024 3.624.199 0,38 %
Wallenius Wilhelmsen ASA 23/28 FRN FLOOR NOK 31-08-2028 3.026.250 0,32 %
Voss Veksel ASA 19/29 FRN STEP C SUB NOK 18-12-2024 3.011.399 0,32 %
Spb Sør 20/30 FRN STEP C SUB NOK 09-07-2025 2.992.367 0,31 %
Odfjell SE 21/25 FRN FLOOR NOK 21-01-2025 2.629.213 0,28 %
B2Holding ASA 19/24 FRN EUR FLOOR C EUR 28-11-2023 2.325.381 0,24 %
Bonheur ASA 20/25 FRN FLOOR C NOK 22-09-2025 2.038.500 0,21 %
DNB Bank ASA 20/30 FRN C SUB NOK 28-05-2025 2.013.994 0,21 %
Kistefos AS 20/24 FRN FLOOR C NOK 11-03-2024 1.044.322 0,11 %
SFL Corporation Ltd. 18/23 FRN FLOOR C NOK 13-09-2023 1.020.160 0,11 %
DNB Bank ASA 20/30 FRN STEP C SUB NOK 17-06-2025 1.006.248 0,11 %
Ørskog Spb 20/30 FRN C SUB NOK 28-08-2025 983.262 0,10 %
Sum Obligationer 922.437.466 96,91 %

Sum

Værdipapir Valuta Udløbsdato Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Sum værdipapirportefølje 922.437.466 96,91 %
Disponibel likviditet 29.408.604 3,09 %
Sum andelskapital 951.846.070 100,00 %

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Andre faktorer, blandt andet markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko samt omkostninger, kan påvirke fremtidigt afkast. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab. Der er risici tilknyttet investeringer i investeringsforeninger på grund af markedsbevægelser, valutaudvikling, renteudvikling, konjunkturer, samt branche- og selskabsspecifikke forhold. Fondene er denomineret I NOK. Afkast kan stige eller falde som følge af valutaudsving. Før du investerer, opfordrer vi dig til at læse fondenes nøgleinformation og prospekt. Oversigt over omkostninger findes her: www.skagenfondene.dk/investering/omkostninger/

Få de seneste nyheder, artikler og invitationer

Ved at tilmelde dig samtykker du til at SKAGEN registrerer din mailadresse til dette formål. Du kan til enhver tid afmelde dig, ved at bruge linket i de e-mails, du modtager. Du kan få mere information i SKAGENs personvernpolicy.

keyboard_arrow_up