Gå til hovedindhold
Vores fonde chevron_right
Invester i fonde chevron_right
Rådgivning chevron_right
Om os chevron_right
Nyheder chevron_right
Kontakt os chevron_right
SKAGEN Avkastning pr. 31-03-2021

Obligationer

Værdipapir Valuta Udløbsdato Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
DNB Bank ASA 19/22 FRN NOK 01-11-2022 72.323.858 4,53 %
Nordea Bank Abp 19/22 FRN NOK 05-09-2022 70.177.718 4,39 %
BN Bank ASA 20/24 FRN NOK 15-02-2024 50.261.319 3,15 %
Spb Vest 16/21 FRN NOK 01-09-2021 50.216.397 3,14 %
Sbanken ASA 20/23 FRN NOK 10-02-2023 50.166.375 3,14 %
Storebrand Bank ASA 21/24 FRN NOK 15-02-2024 50.022.182 3,13 %
Danske Bank A/S 19/24 FRN NOK 07-03-2024 41.426.690 2,59 %
Nordea Bank Abp 18/23 FRN NOK 18-09-2023 40.476.966 2,53 %
Eiendomskreditt AS 20/23 FRN NOK 16-01-2023 40.236.960 2,52 %
OBOS-banken AS 19/22 FRN NOK 27-06-2022 40.133.404 2,51 %
Eika Boligkreditt AS 20/24 FRN NOK 04-11-2024 39.305.801 2,46 %
Spb Sogn og Fjordane 19/22 FRN NOK 28-02-2022 39.205.222 2,45 %
Aurskog Sparebank NOK 05-09-2022 35.243.220 2,21 %
Spb 1 BV 21/24 FRN NOK 23-05-2024 34.985.514 2,19 %
Spb 1 Nord-Norge 20/25 FRN NOK 30-06-2025 30.380.553 1,90 %
Santander Consumer Bank AS 17/22 FRN NOK 17-01-2022 30.290.313 1,90 %
Kredittforeningen for Spb 19/22 FRN NOK 08-04-2022 30.206.435 1,89 %
Fana Spb 17/22 FRN NOK 06-04-2022 30.159.564 1,89 %
Volkswagen Financial Services NV FRN 2024/02/01 NOK 01-02-2024 30.088.622 1,88 %
Spb Sør 20/26 FRN C NOK 30-06-2025 25.350.944 1,59 %
Spb 1 Østlandet 20/26 FRN C NOK 02-07-2025 25.343.703 1,59 %
Spb 1 Østlandet 20/26 FRN C NOK 17-09-2025 25.242.405 1,58 %
DNB Bank ASA 19/22 FRN NOK 18-07-2022 25.179.453 1,58 %
Kredittforeningen for Spb 18/21 FRN NOK 29-11-2021 25.108.128 1,57 %
OBOS-banken AS 20/25 FRN NOK 03-06-2025 24.558.263 1,54 %
Romanian Govt International Bond 3.624% 26/05/2030 EUR 26-05-2030 22.445.061 1,40 %
Spb 1 Østlandet 13/22 4,05% NOK 18-11-2022 21.306.545 1,33 %
Danske Bank A/S 19/25 FRN C NOK 11-11-2024 20.358.097 1,27 %
Serbia International Bond 1.500% 2029/06/26 EUR 26-06-2029 20.339.478 1,27 %
Pareto Bank ASA 20/25 FRN NOK 10-09-2025 20.244.746 1,27 %
Spb 1 Gudbrandsdal 18/23 FRN NOK 18-04-2023 20.243.580 1,27 %
Spb 1 SMN 20/26 FRN C NOK 02-09-2025 20.198.600 1,26 %
LeasePlan Corporation NV 17/22 FRN NOK NOK 07-02-2022 20.172.375 1,26 %
Fana Spb 19/24 FRN NOK 11-12-2024 20.166.356 1,26 %
Askim & Spydeberg Spb 19/23 FRN NOK 03-04-2023 20.131.557 1,26 %
Eiendomskreditt AS 18/21 FRN NOK 11-10-2021 20.096.909 1,26 %
Surnadal Spb 20/22 FRN NOK 28-11-2022 20.094.031 1,26 %
Bank Norwegian AS 19/23 FRN NOK 12-12-2023 16.425.341 1,03 %
Danske Bank A/S 20/24 FRN C NOK 14-08-2023 16.233.476 1,02 %
DNB Boligkreditt AS 19/26 2,125% COVD NOK 28-05-2026 15.664.641 0,98 %
Pareto Bank ASA 17/22 FRN NOK 21-09-2022 15.187.668 0,95 %
Pareto Bank ASA 19/24 FRN NOK 04-09-2024 15.175.203 0,95 %
Bank Norwegian AS 19/22 FRN NOK 16-09-2022 15.154.131 0,95 %
Jæren Spb 16/21 FRN NOK 07-09-2021 15.080.374 0,94 %
Brage Finans AS 18/21 FRN NOK 03-09-2021 15.043.562 0,94 %
LeasePlan Corporation NV 18/21 FRN NOK NOK 07-05-2021 15.030.740 0,94 %
Spb Vest 18/21 FRN NOK 04-06-2021 15.023.549 0,94 %
Bank Norwegian AS 19/22 FRN NOK 12-12-2022 14.284.475 0,89 %
Spb Øst 19/24 FRN NOK 26-11-2024 14.108.201 0,88 %
Spb 1 SMN 18/21 FRN NOK 03-09-2021 13.028.127 0,82 %
Nordea Bank Abp 20/25 FRN NOK 19-05-2025 10.224.046 0,64 %
Nidaros Spb 18/23 FRN NOK 01-03-2023 10.120.135 0,63 %
Grong Spb 18/23 FRN NOK 19-04-2023 10.119.362 0,63 %
Jæren Spb 18/23 FRN NOK 04-09-2023 10.083.909 0,63 %
Ørland Spb 19/23 FRN NOK 06-11-2023 10.076.628 0,63 %
Spb 1 BV 18/23 FRN NOK 11-09-2023 10.075.110 0,63 %
Aurskog Spb 20/24 FRN NOK 15-03-2024 10.071.424 0,63 %
Dominican Republic Inter Bond 6.60% 2024/01/28 USD 28-01-2024 9.723.272 0,61 %
Mexican Bonos 8.500% 2029/05/31 MXN 31-05-2029 9.571.178 0,60 %
Serbia International Bond 3.125% 2027/05/15 EUR 15-05-2027 5.694.920 0,36 %
LeasePlan Corporation NV 17/22 FRN NOK NOK 26-07-2022 5.045.370 0,32 %
Spb Sør 17/22 FRN NOK 17-02-2022 5.037.615 0,32 %
Mexican Bonos 8.500% 2038/11/18 MXN 18-11-2038 2.340.240 0,15 %
Sum Obligationer 1.505.510.041 94,21 %

Sum

Værdipapir Valuta Udløbsdato Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Sum værdipapirportefølje 1.505.510.041 94,21 %
Disponibel likviditet 98.064.582 6,14 %
Sum andelskapital 1.603.574.623 100,35 %
keyboard_arrow_up

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Fremtidigt afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko, samt omkostninger. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab.

Få de seneste nyheder, artikler og invitationer

Ved at tilmelde dig samtykker du til at SKAGEN registrerer din mailadresse til dette formål. Du kan til enhver tid afmelde dig, ved at bruge linket i de e-mails, du modtager. Du kan få mere information i SKAGENs personvernpolicy.