Indholdet på denne side er markedsføring
Hvad koster SKAGENs fonde?
Det er gratis at købe og sælge vores fonde, når du handler direkte via SKAGEN. Du betaler kun for selve forvaltningen.
Det koster ikke noget at købe og sælge SKAGENs fonde, når du handler direkte via os. Du betaler kun for forvaltningen af dine fonde. Du kan læse mere om forvaltningsomkostningerne i hver enkelt fond nedenfor.
Forvaltningshonoraret består af:
-
- Et fast årligt forvaltningshonorar: Gælder alle fondene.
- Et variabelt forvaltningshonorar: Gælder kun aktiefondene og udløses, når disse leverer merafkast, altså bedre afkast end referenceindekset eller et andet fastsat mål.
Overblik over omkostninger
Læs mere om honorarsammensætningen i de enkelte fonde.
Fast årligt forvaltningshonorar: 1 pct.
Det faste årlige forvaltningshonorar beregnes daglig og opkræves kvartalsvist.
Honoraret omfatter: Forvaltning, administration, distribution, faste depotomkostninger m.m.
Variabelt forvaltningshonorar
Ved en bedre værdiudvikling end 6 pct. per år, beregnet dagligt, udløses et variabelt forvaltningshonorar, der fordeles 90/10 mellem andelsejer og forvaltningsselskab.
Det variable forvaltningshonorar opkræves kun, hvis andelsværdien d. 31. december er højere, end den var ved forrige opkrævning/beregning af det variable forvaltningshonorar (det såkaldte "high-water mark"-princip).
Variabelt forvaltningshonorar afregnes ved årets udgang.
NB. Bemærk, at det variable forvaltningshonorar beregnes i norske kroner (NOK).
Fast årligt forvaltningshonorar: 1 pct.
Det faste årlige forvaltningshonorar beregnes daglig og opkræves kvartalsvist.
Honoraret omfatter: Forvaltning, administration, distribution, faste depotomkostninger m.m.
Variabelt forvaltningshonorar
Ved en procentuelt bedre værdiudvikling i fonden end i referenceindekset udløses et variabelt forvaltningshonorar, der fordeles 90/10 mellem andelsejer og forvaltningsselskab.
Fonden kan således opkræve variabelt forvaltningshonorar, selv om fondens absolutte afkast har været negativt, hvis blot fondsandelens værdiudvikling har været bedre end værdiudviklingen i referenceindekset.
Omvendt kan fonden også nå et positivt afkast, uden at der opkræves variabelt forvaltningshonorar, hvis fonden ikke har haft en procentuelt bedre værdiudvikling end referenceindekset.
Underperformance, der ikke indhentes et givent år, kan nulstilles efter fem år.
Det variable forvaltningshonorar beregnes dagligt og afregnes ved årets udgang.
NB. Bemærk, at det variable forvaltningshonorar beregnes i norske kroner (NOK).
Fast årligt forvaltningshonorar: 2 pct.
Det faste årlige forvaltningshonorar beregnes daglig og opkræves kvartalsvist.
Honoraret omfatter: Forvaltning, administration, distribution, faste depotomkostninger m.m.
Variabelt forvaltningshonorar
Ved en procentuelt bedre værdiudvikling i fonden end i referenceindekset udløses et variabelt forvaltningshonorar, der fordeles 90/10 mellem andelsejer og forvaltningsselskab.
Det samlede årlige forvaltningshonorar kan imidlertid ikke overstige 4 pct. af fondens gennemsnitlige forvaltningskapital. Ved dårligere værdiudvikling i andelsværdien end referenceindekset, trækkes 10 pct. af underperformance fra det faste forvaltningshonorar. Den samlede honoraropkrævning vil dog aldrig være lavere end 1 pct. af fondens gennemsnitlige årlige forvaltningskapital.
Det variable forvaltningshonorar beregnes dagligt og afregnes ved årets udgang.
NB. Bemærk, at det variable forvaltningshonorar beregnes i norske kroner (NOK).
Fast årligt forvaltningshonorar: 1,5 pct.
Det faste årlige forvaltningshonorar beregnes daglig og opkræves kvartalsvist.
Honoraret omfatter: Forvaltning, administration, distribution, faste depotomkostninger m.m.
Variabelt forvaltningshonorar
Ved en procentuelt bedre værdiudvikling i fonden end i referenceindekset udløses et variabelt forvaltningshonorar, der fordeles 90/10 mellem andelsejer og forvaltningsselskab.
Det samlede årlige forvaltningshonorar kan imidlertid ikke overstige 3 pct. af fondens gennemsnitlige forvaltningskapital. Ved dårligere værdiudvikling i fonden end i referenceindekset trækkes 10 pct. af underperformance fra det faste forvaltningshonorar. Den samlede honoraropkrævning vil dog aldrig være lavere end 0,75 pct. af fondens gennemsnitlige årlige forvaltningskapital.
Det variable forvaltningshonorar beregnes dagligt og afregnes ved årets udgang.
NB. Bemærk, at det variable forvaltningshonorar beregnes i norske kroner (NOK).
Fast årligt forvaltningshonorar: 1,6 pct., plus/minus variabelt forvaltningshonorar
Det faste årlige forvaltningshonorar beregnes daglig og opkræves kvartalsvist.
Honoraret omfatter: Forvaltning, administration, distribution, faste depotomkostninger m.m.
Variabelt forvaltningshonorar
Ved en procentuelt bedre værdiudvikling i fonden end i referenceindekset udløses et variabelt forvaltningshonorar, der fordeles 90/10 mellem andelsejer og forvaltningsselskabet.
Det samlede årlige forvaltningshonorar kan imidlertid ikke overstige 3,2 pct. af fondens gennemsnitlige forvaltningskapital. Ved dårligere værdiudvikling i fonden end i referenceindekset, trækkes 10 pct. af underperformance fra det faste forvaltningshonorar. Den samlede opkrævning af honorar vil dog aldrig være lavere end 0,80 pct. af fondens gennemsnitlige årlige forvaltningskapital.
Det variable forvaltningshonorar beregnes dagligt og afregnes ved årets udgang.
NB. Bemærk, at det variable forvaltningshonorar beregnes i norske kroner (NOK).
Fast årligt forvaltningshonorar: 0,4 pct.
Det faste årlige forvaltningshonorar beregnes daglig og opkræves kvartalsvist.
Honoraret omfatter: Forvaltning, administration, distribution, faste depotomkostninger m.m.
Der er ingen begrænsninger for antal årlige udbetalinger.
Gode resultater er ingen garanti for fremtidigt afkast
Investering er forbundet med risiko, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Andre faktorer - fx markedsudvikling, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko samt omkostninger - kan påvirke det fremtidige afkast. Afkastet kan også blive negativt som følge af kurstab.
Når man investerer i fonde, er det investerede beløb ikke garanteret, som tilfældet er det med beløb på en konto i banken.