Gå til hovedindhold
SKAGEN Vekst A pr. 30-06-2020

Bank og finans

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Citigroup 473.700 191.710.152 230.997.625 3,58 %
Investment AB Kinnevik (B) 857.500 171.197.262 216.056.792 3,35 %
SBERBANK RUSSIA PREF(RUB) 6.236.000 106.408.351 160.318.712 2,48 %
Korean Reinsurance Co 2.255.000 168.912.344 133.953.168 2,07 %
Danske Bank A/S 888.000 163.645.423 113.981.891 1,77 %
Chubb Ltd 69.850 75.329.565 85.220.855 1,32 %
Beazley PLC 1.564.000 69.231.838 76.083.927 1,18 %
Ping An Insurance Group 705.000 68.602.491 68.439.976 1,06 %
American International Group 228.500 82.544.847 67.792.321 1,05 %
Nordea Bank Abp 987.900 65.111.965 65.593.482 1,02 %
HitecVision AS 742.000 6.731.133 37.100.000 0,57 %
Sum Bank og finans 1.169.425.371 1.255.538.749 19,45 %

Råvarer

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Yara International 950.000 326.847.730 316.730.000 4,91 %
Norsk Hydro ASA 4.500.000 139.508.888 119.340.000 1,85 %
Boliden Limited B 443.500 99.837.541 96.360.335 1,49 %
Holmen B 300.000 63.745.730 91.852.659 1,42 %
Ivanhoe Mines Ltd 3.020.000 60.582.211 81.062.122 1,26 %
Upm-Kymmene 226.000 62.473.012 63.023.991 0,98 %
Sum Råvarer 752.995.112 768.369.107 11,90 %

Kapitalgoder, service og transport

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Bonheur 1.533.452 140.374.077 360.361.220 5,58 %
Vestas Wind System 247.000 169.745.160 243.697.096 3,77 %
CK Hutchison Holdings Ltd 3.034.000 278.523.670 189.262.228 2,93 %
DSV 153.060 94.867.294 180.062.877 2,79 %
Volvo B 1.000.000 119.077.694 149.972.003 2,32 %
ABB (SEK) 550.000 80.653.002 118.985.751 1,84 %
Golden Ocean Group Ltd 3.000.000 109.557.318 110.940.000 1,72 %
Wilh. Wilhelmsen Holding A 584.349 46.911.320 68.953.182 1,07 %
Stolt-Nielsen Ltd 118.237 13.528.004 10.180.206 0,16 %
Avenir LNG Ltd 500.000 4.208.750 3.750.000 0,06 %
Sum Kapitalgoder, service og transport 1.057.446.289 1.436.164.563 22,25 %

Energi

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Royal Dutch Shell A (EUR) 1.173.000 312.800.460 182.329.739 2,82 %
PJSC Gazprom (ADR) 2.940.000 123.990.014 154.699.022 2,40 %
Flex Lng Ltd 1.750.000 205.330.063 77.560.000 1,20 %
Equinor ASA 434.400 66.972.853 59.252.160 0,92 %
Golar LNG Ltd (USD) 400.000 85.971.094 28.115.092 0,44 %
Northern Ocean Ltd 1.834.786 157.788.670 10.783.037 0,17 %
Kværner 848.799 9.542.362 5.220.114 0,08 %
Sum Energi 962.395.516 517.959.164 8,02 %

Communication Services

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
China Mobile Ltd 2.691.000 197.486.572 176.292.735 2,73 %
Telenor ASA 1.112.200 184.677.062 155.429.950 2,41 %
Telia Co AB 3.150.000 141.694.418 113.849.937 1,76 %
SK Telecom 43.856 77.032.529 74.686.155 1,16 %
Millicom International Cellular SA (SDR) 276.000 56.954.721 68.882.016 1,07 %
Sum Communication Services 657.845.302 589.140.793 9,13 %

Medicin

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Novo Nordisk A/S 817.271 269.092.072 513.061.891 7,95 %
Thermo Fisher Scientific Inc 25.000 39.576.750 85.587.932 1,33 %
Lonza Group 15.900 28.972.907 80.995.989 1,25 %
Sum Medicin 337.641.729 679.645.812 10,53 %

Stabile forbrugsgoder

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Carlsberg A/S 134.900 109.140.286 173.115.533 2,68 %
Tyson Foods A 170.000 94.549.690 97.373.748 1,51 %
Molson Coors Beverage Co 64.039 31.302.343 21.747.298 0,34 %
Sum Stabile forbrugsgoder 234.992.319 292.236.579 4,53 %

Cykliske forbrugsgoder

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Hyundai Motor Co 229.000 158.935.992 101.839.371 1,58 %
Sum Cykliske forbrugsgoder 158.935.992 101.839.371 1,58 %

Informationsteknologi

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Samsung Electronics Co Ltd 723.950 86.512.598 271.700.323 4,21 %
Broadcom Inc 60.870 125.994.306 185.322.108 2,87 %
Applied Materials 266.700 106.785.268 155.895.146 2,41 %
Sum Informationsteknologi 319.292.172 612.917.577 9,49 %

Sum

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Sum værdipapirportefølje 5.650.969.802 6.253.811.715 96,87 %
Disponibel likviditet 202.276.550 3,13 %
Sum andelskapital 6.456.088.265 100,00 %
keyboard_arrow_up

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Fremtidigt afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko, samt omkostninger. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab.