Gå til hovedindhold
SKAGEN Vekst A pr. 29-11-2019

Kapitalgoder, service og transport

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Bonheur 1.659.085 148.110.279 310.248.895 4,17 %
CK Hutchison Holdings Ltd 2.800.000 259.294.536 233.785.825 3,14 %
Vestas Wind System 263.395 181.012.253 230.484.833 3,09 %
Volvo B 1.128.231 134.783.832 160.808.975 2,16 %
DSV 154.637 88.475.986 154.491.025 2,07 %
Golden Ocean Group Ltd 2.300.000 85.627.988 124.200.000 1,67 %
ISS A/S 482.000 116.574.964 101.529.000 1,36 %
ABB (SEK) 475.000 65.506.799 95.515.674 1,28 %
Wilh. Wilhelmsen Holding A 593.349 47.532.340 91.079.072 1,22 %
A.P Moeller - Maersk A/S 5.000 57.709.828 64.139.938 0,86 %
FLSmidth & Co A/S 85.000 29.487.362 28.709.323 0,39 %
ENKA INSAAT VE SANAYI 716.559 5.577.716 6.604.275 0,09 %
Avenir LNG Ltd 500.000 4.208.750 5.500.000 0,07 %
Sum Kapitalgoder, service og transport 1.223.902.633 1.607.096.835 21,57 %

Energi

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Royal Dutch Shell A (EUR) 1.090.000 295.397.767 288.497.753 3,87 %
PJSC Gazprom (ADR) 2.940.000 123.990.014 214.598.882 2,88 %
Flex Lng Ltd 1.600.000 196.613.688 140.000.000 1,88 %
Golar LNG Ltd (USD) 720.000 154.747.969 87.024.574 1,17 %
Northern Drilling Ltd 2.900.000 142.570.073 57.768.000 0,78 %
Lundin Petroleum AB 190.800 27.664.724 54.720.947 0,73 %
Borr Drilling Ltd 850.000 118.361.359 50.133.000 0,67 %
Drilling Co of 1972 A/S/The 75.000 49.711.520 41.647.640 0,56 %
Equinor ASA 205.000 35.676.307 34.962.750 0,47 %
Kværner 500.000 5.635.630 6.060.000 0,08 %
Sum Energi 1.150.369.051 975.413.546 13,09 %

Informationsteknologi

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Samsung Electronics Co Ltd 983.966 117.584.716 312.843.691 4,20 %
Broadcom Inc 70.800 145.154.709 206.194.963 2,77 %
Applied Materials 272.000 104.653.356 145.104.572 1,95 %
Sum Informationsteknologi 367.392.781 664.143.226 8,92 %

Medicin

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Novo-Nordisk B 983.010 320.585.382 509.139.017 6,84 %
Lonza Group 60.000 110.056.694 188.058.998 2,52 %
Thermo Fisher Scientific Inc 25.000 39.576.750 72.128.670 0,97 %
Sum Medicin 470.218.826 769.326.685 10,33 %

Stabile forbrugsgoder

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Carlsberg A/S 109.057 79.693.968 144.415.791 1,94 %
Tyson Foods A 148.600 82.323.462 122.606.329 1,65 %
Orkla 1.260.000 88.102.987 111.938.400 1,50 %
Molson Coors Brewing USA 60.000 29.448.327 27.860.457 0,37 %
Sum Stabile forbrugsgoder 279.568.744 406.820.977 5,46 %

Råvarer

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Yara International 750.000 261.845.921 260.250.000 3,49 %
Norsk Hydro 4.200.000 130.085.051 136.668.000 1,83 %
Holmen B 340.846 72.424.924 93.289.511 1,25 %
Boliden Limited B 135.000 34.813.744 32.009.018 0,43 %
Outokumpu OYJ 500.000 30.194.910 13.289.468 0,18 %
Sum Råvarer 529.364.550 535.505.997 7,19 %

Bank og finans

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Citigroup 467.000 177.979.210 323.832.633 4,35 %
American International Group 430.851 177.836.417 209.924.244 2,82 %
Investment AB Kinnevik (B) 965.000 192.945.599 202.969.363 2,72 %
SBERBANK RUSSIA PREF(RUB) 6.000.000 99.935.138 182.297.489 2,45 %
Chubb Ltd 88.500 96.110.418 123.900.848 1,66 %
Korean Reinsurance Co 1.864.681 145.490.518 122.635.584 1,65 %
Danske Bank A/S 753.200 151.574.895 93.031.295 1,25 %
HitecVision AS 742.668 6.737.193 59.413.440 0,80 %
Nordea Bank Abp 842.885 53.954.382 55.174.212 0,74 %
Sparebanken Vest G 676.880 38.845.343 41.289.680 0,55 %
Bank of China 10.000.000 36.448.771 36.873.995 0,50 %
Sum Bank og finans 1.177.857.884 1.451.342.783 19,48 %

Communication Services

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Telia Co AB 5.000.000 224.911.775 200.170.728 2,69 %
China Mobile Ltd 2.356.000 173.847.840 163.236.713 2,19 %
Telenor ASA 654.900 111.251.258 110.350.650 1,48 %
Baidu Inc 39.705 71.431.456 43.198.939 0,58 %
Sum Communication Services 581.442.329 516.957.030 6,94 %

Cykliske forbrugsgoder

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Hyundai Motor Co 229.000 158.935.992 128.506.766 1,73 %
Sum Cykliske forbrugsgoder 158.935.992 128.506.766 1,73 %

Sum

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Sum værdipapirportefølje 5.939.052.790 7.055.113.845 94,71 %
Disponibel likviditet 339.178.968 4,55 %
Sum andelskapital 7.394.292.813 99,27 %
keyboard_arrow_up

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Fremtidigt afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko, samt omkostninger. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab.