Gå til hovedindhold

Vores fonde chevron_right

Vores fonde chevron_right

Invester i fonde chevron_right

Invester i fonde chevron_right

Rådgivning chevron_right

Rådgivning chevron_right

Om os chevron_right

Om os chevron_right

Nyheder chevron_right

Nyheder chevron_right

Kontakt os chevron_right

Kontakt os chevron_right

Porteføljeoversigt

SKAGEN Vekst A pr. 30-06-2021

Kapitalgoder, service og transport

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Bonheur 1.335.000 127.948.291 325.072.500 3,74 %
DSV 115.800 71.773.374 232.412.352 2,67 %
CK Hutchison Holdings Ltd 3.370.000 300.158.113 225.921.715 2,60 %
Volvo B 960.000 114.314.586 198.889.900 2,29 %
Wilh. Wilhelmsen Holding A 600.000 51.523.992 109.200.000 1,26 %
Golden Ocean Group Ltd 1.000.000 38.791.079 95.100.000 1,09 %
Vestas Wind System 267.000 36.697.942 89.696.903 1,03 %
Norse Atlantic ASA 4.000.000 80.357.848 80.680.000 0,93 %
OHT ASA 3.500.000 69.776.971 59.990.000 0,69 %
Sum Kapitalgoder, service og transport 891.342.196 1.416.963.370 16,29 %

Stabile forbrugsgoder

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Essity AB 888.000 249.121.753 253.577.377 2,92 %
Carlsberg B 134.900 109.140.286 216.411.948 2,49 %
Tyson Foods A 210.300 116.089.870 133.481.522 1,53 %
Sum Stabile forbrugsgoder 474.351.909 603.470.847 6,94 %

Råvarer

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Yara International 774.000 266.294.888 350.776.800 4,03 %
Norsk Hydro 3.000.000 93.005.926 164.820.000 1,90 %
Upm-Kymmene 450.000 124.953.708 146.491.340 1,68 %
Boliden Limited B 427.600 97.408.502 141.552.891 1,63 %
Ivanhoe Mines Ltd 1.169.000 23.450.531 72.706.351 0,84 %
SSAB Svenskt Stal 1.761.000 55.822.982 66.323.026 0,76 %
Segezha Group PJSC 46.000.000 40.742.526 41.288.705 0,47 %
Holmen B 25.000 5.312.144 9.717.395 0,11 %
Sum Råvarer 706.991.207 993.676.508 11,42 %

Energi

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Royal Dutch Shell A (EUR) 1.180.000 313.706.926 204.758.461 2,35 %
PJSC Gazprom (ADR) 2.940.000 123.990.014 192.831.173 2,22 %
Flex Lng Ltd 1.500.000 175.997.197 186.750.000 2,15 %
Aker BP ASA 680.000 116.873.666 186.592.000 2,15 %
Cnooc Ltd 5.370.000 50.692.647 52.542.132 0,60 %
Northern Ocean Ltd 1.500.000 128.997.608 10.875.000 0,13 %
Avenir LNG Ltd 499.000 4.200.333 3.992.000 0,05 %
Sum Energi 914.458.391 838.340.766 9,64 %

Informationsteknologi

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Samsung Electronics PFD 618.500 73.911.239 348.314.561 4,00 %
Broadcom Inc 55.150 117.343.399 226.297.192 2,60 %
Applied Materials Inc 115.700 46.325.668 141.776.522 1,63 %
Tieto Oyj (EUR) 428.000 118.720.782 116.355.453 1,34 %
Hitachi 213.000 65.012.283 105.046.552 1,21 %
Sum Informationsteknologi 421.313.371 937.790.280 10,78 %

Bank og finans

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Citigroup 481.100 203.509.970 292.902.292 3,37 %
Nordea Bank Abp 2.578.416 189.873.738 247.143.227 2,84 %
Ping An Insurance Group 2.468.000 239.538.033 207.977.845 2,39 %
Sberbank of Russia PJSC (pref) 6.236.000 106.408.351 206.814.075 2,38 %
Korean Reinsurance Co 2.255.000 168.912.344 169.725.546 1,95 %
American International Group 293.824 100.151.102 120.352.520 1,38 %
HitecVision AS 731.165 6.632.843 91.395.625 1,05 %
Chubb Ltd 51.000 55.000.827 69.753.235 0,80 %
Investment AB Kinnevik (B) 150.000 17.425.758 51.708.718 0,59 %
Sum Bank og finans 1.087.452.966 1.457.773.083 16,76 %

Medicin

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Novo-Nordisk B 900.000 319.282.411 648.914.308 7,46 %
Thermo Fisher Scientific Inc 20.000 31.661.400 86.821.305 1,00 %
Sum Medicin 350.943.811 735.735.613 8,46 %

Communication Services

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Telenor ASA 1.758.196 280.197.039 255.114.240 2,93 %
SK Telecom 75.200 136.996.429 183.879.052 2,11 %
China Mobile Ltd 3.363.500 200.504.563 180.947.825 2,08 %
Millicom International Cellular SA (SDR) 300.000 63.153.980 102.270.365 1,18 %
Sum Communication Services 680.852.011 722.211.482 8,30 %

Cykliske forbrugsgoder

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Hyundai Motor Co Ltd-PFD 188.600 130.896.629 166.451.652 1,91 %
Alibaba Group Holding Ltd 82.200 163.663.959 160.412.252 1,84 %
ZALANDO SE (SEK) 58.741 23.807.640 61.115.865 0,70 %
Sum Cykliske forbrugsgoder 318.368.228 387.979.769 4,46 %

Real Estate

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
CK Asset Holdings Ltd 2.795.357 147.736.672 166.025.490 1,91 %
Sum Real Estate 147.736.672 166.025.490 1,91 %

Aktier

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Elopak ASA 1.450.000 40.600.000 39.150.000 0,45 %
Sum Aktier 40.600.000 39.150.000 0,45 %

Sum

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Sum værdipapirportefølje 6.034.410.762 8.299.117.208 95,42 %
Disponibel likviditet 398.734.864 4,58 %
Sum andelskapital 8.697.852.072 100,00 %
keyboard_arrow_up

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Fremtidigt afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko, samt omkostninger. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab.

Få de seneste nyheder, artikler og invitationer

Ved at tilmelde dig samtykker du til at SKAGEN registrerer din mailadresse til dette formål. Du kan til enhver tid afmelde dig, ved at bruge linket i de e-mails, du modtager. Du kan få mere information i SKAGENs personvernpolicy.

Få de seneste nyheder, artikler og invitationer

Ved at tilmelde dig samtykker du til at SKAGEN registrerer din mailadresse til dette formål. Du kan til enhver tid afmelde dig, ved at bruge linket i de e-mails, du modtager. Du kan få mere information i SKAGENs personvernpolicy.