Gå til hovedindhold
SKAGEN Kon-Tiki A pr. 30-09-2019

Kapitalgoder, service og transport

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Aeroflot PJSC 32.000.000 581.083.833 461.158.024 2,62 %
TURK HAVA YOLLARI 18.600.000 376.894.362 370.487.636 2,10 %
Sinotrans 105.517.000 468.246.375 300.473.006 1,70 %
LG CORP PREF (NEW) 808.430 118.669.079 285.807.181 1,62 %
Enka Insaat ve Sanayi AS 27.112.244 204.775.399 246.066.789 1,40 %
Rumo SA 3.973.967 94.266.801 207.963.901 1,18 %
Sum Kapitalgoder, service og transport 1.843.935.849 1.871.956.537 10,62 %

Energi

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Royal Dutch Shell A (EUR) 1.701.375 442.606.306 453.475.868 2,57 %
Cosan Ltd Cl A 2.251.019 126.569.318 300.688.525 1,71 %
Golar LNG Ltd (USD) 2.385.481 574.125.924 285.269.505 1,62 %
Euronav NV 2.943.000 209.863.297 242.229.723 1,37 %
Tullow Oil Plc 9.990.000 406.397.314 237.799.620 1,35 %
Euronav NV 2.769.206 197.877.234 227.673.682 1,29 %
Borr Drilling Ltd 3.346.676 441.250.145 158.799.776 0,90 %
Sum Energi 2.398.689.538 1.905.936.699 10,81 %

Communication Services

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
China Unicom Hong Kong 45.828.000 554.481.961 441.369.329 2,50 %
China Unicom Hong Kong Ltd 1.111.678 136.166.644 106.328.456 0,60 %
Indosat 39.000.000 108.311.362 71.056.612 0,40 %
Sum Communication Services 798.959.967 618.754.397 3,51 %

Cykliske forbrugsgoder

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
LG Electronics-PFD 2.820.152 764.275.241 587.299.544 3,33 %
Naspers Ltd-N 390.500 131.410.818 538.171.824 3,05 %
Hyundai Motor Co (pref shs) 705.946 119.549.667 454.698.970 2,58 %
Mahindra & Mahindra Ltd 5.028.169 58.672.171 351.342.328 1,99 %
Hyundai Motor Co Ltd-PFD 604.557 102.324.359 350.409.128 1,99 %
Prosus NV 390.500 61.087.941 256.727.603 1,46 %
Sum Cykliske forbrugsgoder 1.237.320.197 2.538.649.397 14,40 %

Informationsteknologi

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Samsung Electronics PFD 4.340.000 788.004.935 1.300.563.686 7,38 %
Hollysys Automation Technologies Ltd 2.546.588 467.824.311 344.329.982 1,95 %
Samsung SDI 147.339 138.045.106 249.268.488 1,41 %
Samsung Electronics Co Ltd 30.370 29.923.753 228.194.416 1,29 %
Micron Technology 100.000 44.127.681 38.875.801 0,22 %
Sum Informationsteknologi 1.467.925.786 2.161.232.373 12,26 %

Bank og finans

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Bank of China 195.000.000 811.791.772 695.237.594 3,94 %
Ping An Insurance Group 6.466.496 545.224.147 674.063.251 3,82 %
State Bank of India 12.495.000 284.823.778 433.271.103 2,46 %
PING AN INSURANCE A 3.617.516 330.912.254 400.308.537 2,27 %
Bangkok Bank PCL 6.500.000 289.094.718 334.606.790 1,90 %
Korean Reinsurance Co 4.860.366 182.711.393 295.356.334 1,68 %
Dragon Capital - Vietnam Enterprise Invest Ltd 5.180.945 148.046.845 291.813.637 1,65 %
Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA (pref shs) 5.700.000 127.042.190 280.655.779 1,59 %
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd 4.392.100 92.364.094 167.866.637 0,95 %
Ghana Commercial Bank Ltd 16.855.104 85.001.297 139.358.424 0,79 %
Bangkok Bank PCL (foreign shs) 1.818.700 75.600.395 94.972.014 0,54 %
SBERBANK RUSSIA PREF(RUB) 2.380.000 65.149.548 67.006.151 0,38 %
Sum Bank og finans 3.037.762.431 3.874.516.251 21,97 %

Stabile forbrugsgoder

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Atlantic Sapphire AS 5.000.350 175.232.103 527.536.925 2,99 %
X5 RETAIL GROUP GDR(USD) 1.555.590 168.601.624 493.087.067 2,80 %
Cia Brasileira De Distribuicao 1.190.000 182.719.454 209.068.294 1,19 %
EAST AFRICAN BREWERIES 8.327.449 143.472.663 140.986.353 0,80 %
PZ Cussons PLC 5.768.411 131.288.581 130.541.106 0,74 %
Sum Stabile forbrugsgoder 801.314.425 1.501.219.745 8,51 %

Råvarer

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Ivanhoe Mines Ltd 18.300.000 339.191.734 435.141.064 2,47 %
UPL Limited 5.248.183 156.300.624 405.867.952 2,30 %
LG Chem Ltd (pref shs) 284.179 218.396.437 361.120.041 2,05 %
Lundin Mining Corp 6.813.800 272.274.798 291.355.672 1,65 %
Orbia Advance Corp SAB de CV 9.385.000 218.706.782 165.188.419 0,94 %
Lundin Mining Corp 1.700.000 69.529.561 72.851.517 0,41 %
Turquoise Hill Resources Ltd 14.700.000 207.981.673 65.177.948 0,37 %
Turquoise Hill Resources Ltd 6.990.000 103.735.621 30.655.377 0,17 %
Sum Råvarer 1.586.117.230 1.827.357.990 10,36 %

Forsyning

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Beijing Enterprises Water Group Ltd 75.000.000 385.675.175 348.139.704 1,97 %
Sum Forsyning 385.675.175 348.139.704 1,97 %

Medicin

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Richter Gedeon Nyrt 2.237.049 243.591.825 328.629.964 1,86 %
China Shineway Pharmaceutical Group Ltd 22.447.450 164.576.175 177.734.213 1,01 %
Sum Medicin 408.168.000 506.364.177 2,87 %

Sum

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Sum værdipapirportefølje 13.965.868.598 17.154.127.270 97,28 %
Disponibel likviditet 479.275.072 2,72 %
Sum andelskapital 17.633.402.342 100,00 %
keyboard_arrow_up

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Fremtidigt afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko, samt omkostninger. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab.