Gå til hovedindhold

Vores fonde

Vores fonde

Invester i fonde

Invester i fonde

Rådgivning

Rådgivning

Kontakt os

Kontakt os

Nyheder

Nyheder

Om os

Om os

Indholdet på denne side er markedsføring

Porteføljeoversigt

SKAGEN Kon-Tiki A pr. 31.08.2026

Informationsteknologi

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.934.000 1.040.852.952 2.079.732.843 9,45 %
Samsung Electronics PFD 1.500.000 893.582.911 1.911.114.922 8,68 %
Hon Hai Precision 14.000.000 877.288.137 1.031.574.040 4,69 %
Sum Informationsteknologi 2.811.724.000 5.022.421.806 22,81 %

Bank og finans

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 23.500.000 1.582.384.058 1.584.958.428 7,20 %
Hana Financial Holdings 1.195.000 665.170.351 1.112.706.102 5,05 %
Axis Bank 4.800.000 613.014.513 612.951.643 2,78 %
Powszechny Zaklad Ubezpiecze 2.897.792 420.985.273 539.240.983 2,45 %
Life Insurance Corp of India 13.000.000 592.397.878 533.778.723 2,42 %
Banco do Brasil SA 14.000.000 546.306.584 523.999.431 2,38 %
Korean Reinsurance Co 2.774.940 60.367.968 271.843.815 1,23 %
Banco del Bajio SA 7.900.000 217.749.374 249.793.999 1,13 %
China Merchants Bank Co Ltd 4.000.000 246.273.674 243.064.528 1,10 %
iM Financial Group Co Ltd 1.600.000 90.890.271 202.103.392 0,92 %
Bank of the Philippine Islands 11.000.000 214.118.592 165.193.897 0,75 %
China Merchants Bank Co Ltd 2.299.915 142.231.792 128.382.599 0,58 %
Sberbank of Russia PJSC (pref) 16.050.000 473.346.274 62.457.064 0,28 %
Gentera SAB de CV 1.000.000 22.200.025 22.397.141 0,10 %
Sberbank of Russia PJSC 1.400.000 41.828.023 5.439.095 0,02 %
Sum Bank og finans 5.929.264.651 6.258.310.840 28,43 %

Cykliske forbrugsgoder

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
JD.com Inc 9.000.000 1.277.059.389 1.204.350.148 5,47 %
Naspers Ltd 1.550.000 650.062.189 708.055.277 3,22 %
Prosus NV 1.550.000 605.209.548 645.238.596 2,93 %
Allegro.eu SA 4.000.000 315.927.477 457.542.922 2,08 %
Yue Yuen Industrial Holdings 24.000.000 391.725.783 384.705.074 1,75 %
Samsonite International SA 22.000.000 467.829.493 320.110.497 1,45 %
Hyundai Motor Co Ltd-PFD 220.000 37.236.123 285.106.238 1,30 %
Shenzhou International Group Holdings Ltd 5.000.000 385.055.276 209.312.192 0,95 %
Hyundai Motor Co (pref shs) 160.000 68.930.868 208.333.729 0,95 %
Alibaba Group Holding Ltd 1.500.000 213.989.414 204.303.011 0,93 %
Lojas Renner 9.500.000 269.357.065 186.871.956 0,85 %
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 15.235.478 249.729.923 77.589.216 0,35 %
Sum Cykliske forbrugsgoder 4.932.112.546 4.891.518.855 22,22 %

Stabile forbrugsgoder

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Sendas Distribuidora S/A 44.000.000 757.394.485 670.176.432 3,04 %
WH Group Ltd 34.000.000 272.998.461 300.682.032 1,37 %
Coca-Cola Icecek AS 20.000.000 359.308.048 291.422.650 1,32 %
Wal-Mart de Mexico SAB de CV 8.500.000 251.006.771 219.631.966 1,00 %
Sum Stabile forbrugsgoder 1.640.707.765 1.481.913.080 6,73 %

Råvarer

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Suzano SA 7.000.000 676.677.746 572.255.888 2,60 %
UPL Limited 8.589.000 507.686.797 474.366.150 2,15 %
Ivanhoe Mines Ltd 3.426.822 263.065.424 279.875.725 1,27 %
LG Chem Ltd (pref shs) 88.438 146.524.512 76.970.631 0,35 %
Sum Råvarer 1.593.954.480 1.403.468.395 6,37 %

Communication Services

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Tencent Music Entertainment Group 5.500.000 475.674.837 425.266.556 1,93 %
Telekomunikasi Indonesia TBK 100.000.000 138.398.775 137.222.800 0,62 %
Tencent Music Entertainment Group 1.665.000 74.759.244 66.960.580 0,30 %
Media Nusantara Citra Tbk PT 245.297.996 155.720.013 25.892.675 0,12 %
Sistema PJSFC 25.282.353 90.063.901 2.599.713 0,01 %
Sum Communication Services 934.616.771 657.942.325 2,99 %

Energi

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 4.000.000 259.181.659 324.982.152 1,48 %
LUKOIL PJSC 125.000 79.319.079 8.293.708 0,04 %
Sum Energi 338.500.738 333.275.860 1,51 %

Kapitalgoder, service og transport

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
SM Investments Corp 3.000.000 378.271.338 250.043.490 1,14 %
LG CORP PREF (NEW) 350.000 58.656.702 172.393.155 0,78 %
Cia Sud Americana de Vapores SA 155.841.331 115.322.129 74.909.163 0,34 %
Sum Kapitalgoder, service og transport 552.250.170 497.345.807 2,26 %

Medicin

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Genomma Lab Internacional SAB de CV 31.022.534 301.354.304 224.793.436 1,02 %
Sum Medicin 301.354.304 224.793.436 1,02 %

Fund

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd 3.432.718 170.577.297 195.803.749 0,89 %
Vietnam Enterprise Investments Ltd 490.174 28.673.282 45.978.241 0,21 %
Sum Fund 199.250.579 241.781.990 1,10 %

Sum

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Sum værdipapirportefølje 20.239.506.785 21.012.772.395 95,45 %
Disponibel likviditet 1.002.469.271 4,55 %
Sum andelskapital 22.015.241.666 100,00 %

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Andre faktorer, blandt andet markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko samt omkostninger, kan påvirke fremtidigt afkast. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab. Der er risici tilknyttet investeringer i fonde på grund af markedsbevægelser, valutaudvikling, renteudvikling, konjunkturer, samt branche- og selskabsspecifikke forhold. Fondene er denomineret i norske kroner (NOK). Afkast kan stige eller falde som følge af valutaudsving. Før du investerer, anbefaler vi, at du sætter dig ind i fondenes nøgleinformation, prospekter og omkostninger. Du finder nærmere info på www.skagenfondene.dk
Storebrand Asset Management er ejer af SKAGEN-fondene, som efter aftale forvaltes af SKAGENs fondsforvaltere.

Få de seneste nyheder, artikler og invitationer

Ved at tilmelde dig samtykker du til, at SKAGEN-fondenes forvaltningsselskab Storebrand Asset Management registrerer din mailadresse til dette formål. Du kan til enhver tid afmelde dig via link i de e-mails, som du modtager. Du finder yderligere information i Storebrand Asset Managements privatslivspolicy her: www.storebrand.no/om-storebrand/sikkerhet-og-personvern