Gå til hovedindhold
SKAGEN Kon-Tiki A pr. 30-04-2020

Bank og finans

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Ping An Insurance Group 6.184.496 528.233.592 653.541.077 4,77 %
Bank Of China Ltd 122.074.000 508.198.301 480.717.442 3,51 %
SBERBANK RUSSIA PREF(RUB) 14.122.000 426.224.652 348.551.458 2,55 %
PING AN INSURANCE A 2.979.510 276.543.724 322.800.548 2,36 %
Korean Reinsurance Co 4.539.950 170.666.281 321.666.762 2,35 %
Dragon Capital - Vietnam Enterprise Invest Ltd 4.660.945 133.187.710 236.071.633 1,72 %
Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA (pref shs) 7.757.138 195.919.683 190.343.510 1,39 %
Bangkok Bank PCL 4.808.000 213.841.139 158.832.765 1,16 %
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd 4.317.100 90.786.874 155.112.760 1,13 %
Ghana Commercial Bank Ltd 16.855.104 85.001.297 134.399.220 0,98 %
State Bank of India 5.060.000 115.342.803 131.922.154 0,96 %
Guaranty Trust Bank PLC 120.000.000 62.814.529 67.445.466 0,49 %
Bangkok Bank PCL (foreign shs) 1.658.000 68.920.358 54.772.197 0,40 %
Haci Omer Sabanci Holding AS 1.000.000 11.523.637 11.823.330 0,09 %
Sum Bank og finans 2.887.204.580 3.268.000.322 23,88 %

Råvarer

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
UPL Limited 9.706.368 381.401.770 557.994.579 4,08 %
Ivanhoe Mines Ltd 20.000.000 377.540.410 434.949.695 3,18 %
LG Chem Ltd (pref shs) 192.700 148.093.256 280.379.750 2,05 %
Mexichem Sab De CV 9.621.000 223.904.830 115.402.162 0,84 %
Lenzing AG 156.999 84.051.417 90.239.669 0,66 %
Turquoise Hill Resources Ltd 14.700.000 207.981.673 76.656.866 0,56 %
Turquoise Hill Resources Ltd 6.990.000 103.735.621 36.711.086 0,27 %
Sum Råvarer 1.526.708.977 1.592.333.807 11,63 %

Kapitalgoder, service og transport

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
LG CORP PREF (NEW) 735.670 107.988.671 271.169.171 1,98 %
Aeroflot PJSC 19.275.000 337.627.505 201.278.667 1,47 %
Sinotrans 45.145.480 200.339.352 113.132.226 0,83 %
AG Anadolu Grubu Holding AS 298.418 6.812.851 7.078.531 0,05 %
Sum Kapitalgoder, service og transport 652.768.379 592.658.595 4,33 %

Cykliske forbrugsgoder

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Naspers Ltd-N 600.000 502.203.789 978.269.874 7,15 %
LG Electronics-PFD 2.550.500 691.198.205 456.075.791 3,33 %
Hyundai Motor Co (pref shs) 629.800 106.654.588 311.297.837 2,27 %
Prosus NV 356.100 55.706.571 273.911.725 2,00 %
Mahindra & Mahindra Ltd 5.028.169 58.672.171 250.631.045 1,83 %
Hyundai Motor Co Ltd-PFD 481.400 81.479.408 231.043.728 1,69 %
Mahindra & Mahindra 3.460.000 155.208.632 173.620.110 1,27 %
Guangdong Kelon Electrical 14.258.870 140.511.765 141.226.425 1,03 %
Sum Cykliske forbrugsgoder 1.791.635.129 2.816.076.535 20,57 %

Stabile forbrugsgoder

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Atlantic Sapphire AS 3.893.673 136.449.750 463.347.087 3,39 %
X5 RETAIL GROUP GDR(USD) 1.205.000 130.603.152 367.812.730 2,69 %
Cia Brasileira de Distribuicao 1.310.426 195.334.152 165.609.613 1,21 %
PZ Cussons PLC 6.179.562 139.890.451 147.120.191 1,07 %
East African Breweries Ltd 8.827.449 150.448.070 146.129.949 1,07 %
Kimberly-Clark Mexico A 426.233 6.612.488 6.322.018 0,05 %
Sum Stabile forbrugsgoder 759.338.063 1.296.341.588 9,47 %

Energi

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Golar LNG Ltd 1.985.481 477.855.876 148.756.696 1,09 %
Euronav NV 1.243.000 88.637.471 135.796.211 0,99 %
Euronav NV 994.000 71.027.569 109.273.787 0,80 %
Sum Energi 637.520.916 393.826.694 2,88 %

Communication Services

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
MultiChoice Group Ltd 3.250.000 162.801.192 159.233.023 1,16 %
China Unicom Hong Kong 16.804.000 203.314.892 111.624.790 0,82 %
Indosat Tbk PT 25.153.900 69.857.773 37.365.445 0,27 %
Sum Communication Services 435.973.857 308.223.258 2,25 %

Medicin

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Richter Gedeon Nyrt 1.592.507 177.015.579 344.751.442 2,52 %
China Shineway Pharmaceutical Group Ltd 17.466.000 128.054.076 133.390.897 0,97 %
Sum Medicin 305.069.655 478.142.339 3,49 %

Informationsteknologi

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Samsung Electronics Co Ltd 2.857.500 443.793.022 1.018.330.574 7,44 %
Micron Technology 568.266 214.183.739 284.130.448 2,08 %
Hollysys Automation Technologies Ltd 1.815.582 333.533.888 267.016.908 1,95 %
Samsung SDI 67.950 69.739.035 163.919.766 1,20 %
Sum Informationsteknologi 1.061.249.684 1.733.397.696 12,66 %

Forsyning

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Beijing Enterprises Water Group Ltd 56.947.000 292.840.589 226.517.813 1,66 %
Sum Forsyning 292.840.589 226.517.813 1,66 %

Sum

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Sum værdipapirportefølje 10.350.309.829 12.705.518.647 92,83 %
Disponibel likviditet 981.496.071 7,17 %
Sum andelskapital 13.687.014.718 100,00 %
keyboard_arrow_up

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Fremtidigt afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko, samt omkostninger. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab.