Gå til hovedindhold

Vores fonde

Vores fonde

Invester i fonde

Invester i fonde

Rådgivning

Rådgivning

Kontakt os

Kontakt os

Nyheder

Nyheder

Om os

Om os

Indholdet på denne side er markedsføring

Porteføljeoversigt

SKAGEN Kon-Tiki A pr. 30.09.2026

Informationsteknologi

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.834.000 1.005.377.391 2.116.998.159 9,59 %
Samsung Electronics PFD 1.324.850 789.242.213 1.831.838.002 8,30 %
Hon Hai Precision 14.000.000 877.288.137 1.060.559.354 4,81 %
SK Hynix Inc 40.000 508.802.793 503.203.315 2,28 %
Sum Informationsteknologi 3.180.710.534 5.512.598.829 24,98 %

Bank og finans

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 23.500.000 1.582.384.058 1.514.601.927 6,86 %
Hana Financial Holdings 1.086.644 604.856.378 1.000.624.609 4,53 %
Axis Bank 5.000.000 637.407.638 613.294.240 2,78 %
Banco do Brasil SA 14.000.000 546.306.584 598.578.534 2,71 %
Life Insurance Corp of India 13.000.000 592.397.878 514.006.605 2,33 %
Powszechny Zaklad Ubezpiecze 1.900.000 276.028.100 338.202.936 1,53 %
Korean Reinsurance Co 2.737.343 59.550.057 282.894.857 1,28 %
China Merchants Bank Co Ltd 4.000.000 246.273.674 251.695.470 1,14 %
Banco del Bajio SA 7.900.000 217.749.374 241.008.836 1,09 %
iM Financial Group Co Ltd 1.600.000 90.890.271 207.061.364 0,94 %
Bank of the Philippine Islands 11.000.000 214.118.592 156.562.580 0,71 %
China Merchants Bank Co Ltd 2.299.915 142.231.792 135.679.708 0,61 %
Gentera SAB de CV 7.000.000 149.497.388 135.181.298 0,61 %
Sberbank of Russia PJSC (pref) 16.050.000 473.346.274 66.212.364 0,30 %
Bank Mandiri 30.000.000 68.121.330 64.524.108 0,29 %
Sberbank of Russia PJSC 1.400.000 41.828.023 5.749.924 0,03 %
Sum Bank og finans 5.942.987.410 6.125.879.359 27,76 %

Cykliske forbrugsgoder

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
JD.com Inc 9.000.000 1.277.059.389 1.146.924.940 5,20 %
Naspers Ltd 1.550.000 650.062.189 634.431.649 2,88 %
Prosus NV 1.550.000 605.209.548 599.548.829 2,72 %
Yue Yuen Industrial Holdings 24.000.000 391.725.783 369.479.175 1,67 %
Allegro.eu SA 2.700.000 213.251.047 341.276.146 1,55 %
Samsonite International SA 22.000.000 467.829.493 340.839.652 1,54 %
Hyundai Motor Co Ltd-PFD 230.000 49.472.089 283.313.950 1,28 %
Shenzhou International Group Holdings Ltd 5.000.000 385.055.276 212.841.509 0,96 %
Hyundai Motor Co (pref shs) 169.942 81.064.193 210.658.659 0,95 %
Lojas Renner 9.500.000 269.357.065 204.233.558 0,93 %
Alibaba Group Holding Ltd 1.500.000 213.989.414 195.369.445 0,89 %
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 15.235.478 249.729.923 50.260.642 0,23 %
Sum Cykliske forbrugsgoder 4.853.805.408 4.589.178.153 20,80 %

Stabile forbrugsgoder

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Sendas Distribuidora S/A 41.000.000 705.753.952 830.518.912 3,76 %
WH Group Ltd 50.000.000 406.439.456 404.423.304 1,83 %
Coca-Cola Icecek AS 21.000.000 374.142.934 318.121.178 1,44 %
Wal-Mart de Mexico SAB de CV 8.500.000 251.006.771 208.945.375 0,95 %
Sum Stabile forbrugsgoder 1.737.343.112 1.762.008.769 7,99 %

Råvarer

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Suzano SA 7.000.000 676.677.746 573.410.732 2,60 %
UPL Limited 8.589.000 507.686.797 463.813.799 2,10 %
Ivanhoe Mines Ltd 3.426.822 263.065.424 270.519.954 1,23 %
LG Chem Ltd (pref shs) 88.438 146.524.512 70.725.072 0,32 %
Sum Råvarer 1.593.954.480 1.378.469.557 6,25 %

Communication Services

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Tencent Music Entertainment Group 5.500.000 475.674.837 418.152.270 1,89 %
Telekomunikasi Indonesia TBK 175.000.000 238.754.819 214.946.270 0,97 %
Tencent Music Entertainment Group 1.665.000 74.759.244 64.081.544 0,29 %
Media Nusantara Citra Tbk PT 177.520.912 112.693.781 11.044.954 0,05 %
Sistema PJSFC 25.282.353 90.063.901 2.608.052 0,01 %
Sum Communication Services 991.946.583 710.833.090 3,22 %

Energi

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 3.500.000 226.783.952 318.619.176 1,44 %
LUKOIL PJSC 125.000 79.319.079 10.235.110 0,05 %
Sum Energi 306.103.031 328.854.286 1,49 %

Kapitalgoder, service og transport

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
SM Investments Corp 3.000.000 378.271.338 229.472.074 1,04 %
LG CORP PREF (NEW) 350.000 58.656.702 167.096.934 0,76 %
Cia Sud Americana de Vapores SA 155.841.331 115.322.129 78.165.118 0,35 %
Sum Kapitalgoder, service og transport 552.250.170 474.734.127 2,15 %

Medicin

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Genomma Lab Internacional SAB de CV 31.022.534 301.354.304 207.798.749 0,94 %
Sum Medicin 301.354.304 207.798.749 0,94 %

Fund

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd 3.432.718 170.577.297 188.656.910 0,85 %
Vietnam Enterprise Investments Ltd 490.174 28.673.282 45.824.752 0,21 %
Sum Fund 199.250.579 234.481.661 1,06 %

Sum

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Sum værdipapirportefølje 20.311.848.212 21.324.836.582 96,64 %
Disponibel likviditet 741.644.388 3,36 %
Sum andelskapital 22.066.480.970 100,00 %

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Andre faktorer, blandt andet markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko samt omkostninger, kan påvirke fremtidigt afkast. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab. Der er risici tilknyttet investeringer i fonde på grund af markedsbevægelser, valutaudvikling, renteudvikling, konjunkturer, samt branche- og selskabsspecifikke forhold. Fondene er denomineret i norske kroner (NOK). Afkast kan stige eller falde som følge af valutaudsving. Før du investerer, anbefaler vi, at du sætter dig ind i fondenes nøgleinformation, prospekter og omkostninger. Du finder nærmere info på www.skagenfondene.dk
Storebrand Asset Management er ejer af SKAGEN-fondene, som efter aftale forvaltes af SKAGENs fondsforvaltere.

Få de seneste nyheder, artikler og invitationer

Ved at tilmelde dig samtykker du til, at SKAGEN-fondenes forvaltningsselskab Storebrand Asset Management registrerer din mailadresse til dette formål. Du kan til enhver tid afmelde dig via link i de e-mails, som du modtager. Du finder yderligere information i Storebrand Asset Managements privatslivspolicy her: www.storebrand.no/om-storebrand/sikkerhet-og-personvern