Gå til hovedindhold

Vores fonde

Vores fonde

Invester i fonde

Invester i fonde

Rådgivning

Rådgivning

Kontakt os

Kontakt os

Nyheder

Nyheder

Om os

Om os

Indholdet på denne side er markedsføring

Porteføljeoversigt

SKAGEN Kon-Tiki A pr. 31.07.2026

Informationsteknologi

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.034.000 1.076.328.513 2.159.089.024 9,47 %
Samsung Electronics PFD 1.550.000 923.369.008 1.969.416.376 8,64 %
Hon Hai Precision 14.000.000 877.288.137 1.029.150.753 4,51 %
Sum Informationsteknologi 2.876.985.657 5.157.656.153 22,63 %

Bank og finans

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 23.500.000 1.582.384.058 1.666.986.881 7,31 %
Hana Financial Holdings 1.260.400 701.573.816 1.051.425.269 4,61 %
Powszechny Zaklad Ubezpiecze 3.200.000 464.889.431 576.273.796 2,53 %
Banco do Brasil SA 14.000.000 546.306.584 557.969.677 2,45 %
Axis Bank 4.194.173 537.187.031 512.576.796 2,25 %
Life Insurance Corp of India 11.200.000 518.458.772 472.807.495 2,07 %
Korean Reinsurance Co 2.800.880 60.932.285 258.430.307 1,13 %
Banco del Bajio SA 7.900.000 217.749.374 249.212.365 1,09 %
China Merchants Bank Co Ltd 4.000.000 246.273.674 246.248.774 1,08 %
iM Financial Group Co Ltd 1.600.000 90.890.271 180.410.647 0,79 %
Bank of the Philippine Islands 11.000.000 214.118.592 174.672.244 0,77 %
China Merchants Bank Co Ltd 2.299.915 142.231.792 128.079.862 0,56 %
Sberbank of Russia PJSC (pref) 16.050.000 473.346.274 68.949.603 0,30 %
Sberbank of Russia PJSC 1.400.000 41.828.023 6.003.874 0,03 %
Sum Bank og finans 5.838.169.979 6.150.047.589 26,98 %

Cykliske forbrugsgoder

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
JD.com Inc 9.000.000 1.277.059.389 1.383.516.565 6,07 %
Alibaba Group Holding Ltd 5.500.000 784.627.850 778.296.101 3,41 %
Naspers Ltd 1.400.000 582.785.003 695.916.843 3,05 %
Prosus NV 1.450.000 564.210.649 632.345.113 2,77 %
Allegro.eu SA 5.207.296 411.281.972 593.487.348 2,60 %
Yue Yuen Industrial Holdings 24.000.000 391.725.783 411.607.970 1,81 %
Samsonite International SA 22.000.000 467.829.493 375.976.886 1,65 %
Hyundai Motor Co Ltd-PFD 220.000 37.236.123 292.116.237 1,28 %
Shenzhou International Group Holdings Ltd 5.000.000 385.055.276 269.591.610 1,18 %
Lojas Renner 9.500.000 269.357.065 241.183.280 1,06 %
Hyundai Motor Co (pref shs) 160.000 68.930.868 213.938.290 0,94 %
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 15.235.478 249.729.923 83.473.878 0,37 %
Raizen SA 33.875.000 275.569.443 16.441.345 0,07 %
Sum Cykliske forbrugsgoder 5.765.398.836 5.987.891.464 26,27 %

Stabile forbrugsgoder

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Sendas Distribuidora S/A 41.000.000 712.808.899 650.560.162 2,85 %
Coca-Cola Icecek AS 16.200.000 301.612.522 294.357.996 1,29 %
WH Group Ltd 27.000.000 205.785.106 275.941.345 1,21 %
Wal-Mart de Mexico SAB de CV 8.000.000 237.934.543 219.744.227 0,96 %
Sum Stabile forbrugsgoder 1.458.141.069 1.440.603.730 6,32 %

Råvarer

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Suzano SA 7.000.000 676.677.746 566.071.344 2,48 %
UPL Limited 6.889.000 411.053.491 413.802.250 1,82 %
Ivanhoe Mines Ltd 3.426.822 263.065.424 233.297.659 1,02 %
LG Chem Ltd (pref shs) 88.438 146.524.512 69.774.395 0,31 %
Sum Råvarer 1.497.321.173 1.282.945.648 5,63 %

Communication Services

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Tencent Music Entertainment Group 4.545.000 396.920.020 407.348.761 1,79 %
Telekomunikasi Indonesia TBK 75.452.828 104.443.132 104.594.249 0,46 %
Tencent Music Entertainment Group 1.665.000 74.759.244 77.530.265 0,34 %
Media Nusantara Citra Tbk PT 375.640.000 238.463.692 41.578.390 0,18 %
Sistema PJSFC 25.282.353 90.063.901 3.444.972 0,02 %
Sum Communication Services 904.649.989 634.496.637 2,78 %

Energi

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 4.000.000 259.181.659 324.216.037 1,42 %
LUKOIL PJSC 125.000 79.319.079 8.912.688 0,04 %
Sum Energi 338.500.738 333.128.725 1,46 %

Kapitalgoder, service og transport

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
SM Investments Corp 3.000.000 378.271.338 276.299.731 1,21 %
LG CORP PREF (NEW) 350.000 58.656.702 151.107.222 0,66 %
Cia Sud Americana de Vapores SA 155.841.331 115.322.129 76.410.700 0,34 %
SIMPAR SA 1.606.270 49.903.723 23.118.391 0,10 %
Sum Kapitalgoder, service og transport 602.153.893 526.936.044 2,31 %

Medicin

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Genomma Lab Internacional SAB de CV 31.022.534 301.354.304 248.940.035 1,09 %
Sum Medicin 301.354.304 248.940.035 1,09 %

Fund

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd 3.432.718 170.577.297 187.739.036 0,82 %
Vietnam Enterprise Investments Ltd 490.174 28.673.282 43.981.621 0,19 %
Sum Fund 199.250.579 231.720.657 1,02 %

Sum

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Sum værdipapirportefølje 20.701.692.880 21.994.366.682 96,48 %
Disponibel likviditet 801.308.123 3,52 %
Sum andelskapital 22.795.674.805 100,00 %

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Andre faktorer, blandt andet markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko samt omkostninger, kan påvirke fremtidigt afkast. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab. Der er risici tilknyttet investeringer i fonde på grund af markedsbevægelser, valutaudvikling, renteudvikling, konjunkturer, samt branche- og selskabsspecifikke forhold. Fondene er denomineret i norske kroner (NOK). Afkast kan stige eller falde som følge af valutaudsving. Før du investerer, anbefaler vi, at du sætter dig ind i fondenes nøgleinformation, prospekter og omkostninger. Du finder nærmere info på www.skagenfondene.dk
Storebrand Asset Management er ejer af SKAGEN-fondene, som efter aftale forvaltes af SKAGENs fondsforvaltere.

Få de seneste nyheder, artikler og invitationer

Ved at tilmelde dig samtykker du til, at SKAGEN-fondenes forvaltningsselskab Storebrand Asset Management registrerer din mailadresse til dette formål. Du kan til enhver tid afmelde dig via link i de e-mails, som du modtager. Du finder yderligere information i Storebrand Asset Managements privatslivspolicy her: www.storebrand.no/om-storebrand/sikkerhet-og-personvern