Gå til hovedindhold

Vores fonde chevron_right

Vores fonde chevron_right

Invester i fonde chevron_right

Invester i fonde chevron_right

Rådgivning chevron_right

Rådgivning chevron_right

Kontakt os chevron_right

Kontakt os chevron_right

Nyheder chevron_right

Nyheder chevron_right

Om os chevron_right

Om os chevron_right

Indholdet på denne side er markedsføring

Porteføljeoversigt

SKAGEN Kon-Tiki A pr. 30-06-2024

Energi

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Cnooc Ltd 32.000.000 357.046.287 977.551.891 6,23 %
Cosan On 13.100.000 469.576.934 340.016.866 2,17 %
TotalEnergies SE 315.000 195.660.188 224.052.820 1,43 %
Shell PLC 500.000 146.598.668 191.684.671 1,22 %
LUKOIL PJSC 125.000 79.319.079 44.515.815 0,28 %
Sum Energi 1.248.201.155 1.777.822.064 11,32 %

Bank og finans

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 19.114.496 1.283.608.447 922.800.746 5,88 %
KB Financial Group 600.088 257.211.761 364.382.768 2,32 %
Banco do Brasil SA 7.090.000 268.975.485 363.020.059 2,31 %
Hana Financial Holdings 770.000 369.897.558 361.536.915 2,30 %
Korean Reinsurance Co 5.072.528 132.421.535 313.112.623 1,99 %
Dgb Financial Group 2.398.066 136.225.543 148.767.728 0,95 %
Sberbank of Russia PJSC (pref) 16.050.000 473.346.274 84.362.869 0,54 %
Sberbank of Russia PJSC 1.400.000 41.828.023 7.345.836 0,05 %
Sum Bank og finans 2.963.514.625 2.565.329.544 16,34 %

Cykliske forbrugsgoder

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Alibaba Group Holding Ltd 9.000.000 1.057.224.240 865.313.442 5,51 %
LG Electronics-PFD 1.855.918 502.963.023 699.134.891 4,45 %
Prosus NV 1.472.000 351.949.938 558.692.433 3,56 %
Naspers Ltd-N 262.000 332.921.702 544.979.001 3,47 %
Raizen SA 59.875.000 493.285.626 338.593.052 2,16 %
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai 5.784.806 369.426.411 332.464.788 2,12 %
Hyundai Motor Co Ltd-PFD 220.000 37.236.123 309.378.259 1,97 %
Hyundai Motor Co (pref shs) 160.000 27.095.481 226.735.062 1,44 %
Lojas Renner 1.744.700 46.957.915 41.739.366 0,27 %
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 2.274.636 35.979.333 35.425.814 0,23 %
Zinus Inc 128.604 72.151.834 13.907.046 0,09 %
Sum Cykliske forbrugsgoder 3.327.191.627 3.966.363.154 25,26 %

Informationsteknologi

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Samsung Electronics Co Ltd 1.400.000 434.015.725 688.744.879 4,39 %
Taiwan Semiconductor 1.600.000 253.681.062 507.277.697 3,23 %
Hon Hai Precision 2.325.000 63.977.646 163.299.701 1,04 %
Sum Informationsteknologi 751.674.434 1.359.322.278 8,66 %

Stabile forbrugsgoder

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Cosmax Inc 328.000 259.082.271 493.730.449 3,14 %
WH Group Ltd 52.780.150 392.762.357 369.977.712 2,36 %
Sendas Distribuidora SA 13.800.000 318.797.013 273.533.250 1,74 %
Coca-Cola Icecek AS 900.734 207.225.506 241.640.057 1,54 %
Sok Marketler Ticaret AS 7.800.000 161.960.281 159.724.677 1,02 %
Atlantic Sapphire AS 1.447.500 367.295.974 13.317.000 0,08 %
Sum Stabile forbrugsgoder 1.707.123.402 1.551.923.145 9,88 %

Råvarer

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Yara International ASA 1.300.000 468.010.903 399.880.000 2,55 %
Suzano Papel e Celulose SA 2.800.000 290.883.454 305.998.693 1,95 %
UPL Limited 4.003.202 221.105.120 291.793.890 1,86 %
West China Cement Ltd 145.000.000 206.588.801 203.679.374 1,30 %
LG Chem Ltd (pref shs) 103.387 171.292.089 192.733.056 1,23 %
Sibanye Stillwater Ltd 11.000.000 279.294.135 126.487.666 0,81 %
Samyang Packaging Corp 511.314 86.452.860 73.446.790 0,47 %
Sum Råvarer 1.723.627.361 1.594.019.469 10,15 %

Communication Services

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
China Mobile Ltd 3.770.000 240.856.222 395.889.423 2,52 %
Media Nusantara Citra Tbk PT 375.640.000 238.463.692 76.206.748 0,49 %
Sistema PJSFC 25.282.353 90.063.901 9.616.072 0,06 %
Sum Communication Services 569.383.816 481.712.243 3,07 %

Kapitalgoder, service og transport

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
SIMPAR SA 32.512.000 505.042.801 332.186.054 2,12 %
LG CORP PREF (NEW) 544.472 91.248.377 254.802.777 1,62 %
Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos 10.491.400 174.376.110 152.243.873 0,97 %
Cia Sud Americana de Vapores SA 155.841.331 115.322.129 105.051.799 0,67 %
Sum Kapitalgoder, service og transport 885.989.417 844.284.502 5,38 %

Fund

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Dragon Capital - Vietnam Enterprise Investments Ltd 4.105.100 240.132.464 325.433.866 2,07 %
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd 3.532.718 175.546.459 235.600.572 1,50 %
Sum Fund 415.678.923 561.034.438 3,57 %

Medicin

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Genomma Lab Internacional SAB de CV 26.254.460 228.753.464 263.103.808 1,68 %
Sum Medicin 228.753.464 263.103.808 1,68 %

Likviditet

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
-35.282.343 -4.473.703 -4.505.097 -0,03 %
Sum Likviditet 624.753.217 737.525.800 4,70 %

Sum

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Sum værdipapirportefølje 14.445.891.441 15.067.483.673 95,96 %
Disponibel likviditet 634.956.772 4,04 %
Sum andelskapital 15.702.440.445 100,00 %

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Andre faktorer, blandt andet markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko samt omkostninger, kan påvirke fremtidigt afkast. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab. Der er risici tilknyttet investeringer i fonde på grund af markedsbevægelser, valutaudvikling, renteudvikling, konjunkturer, samt branche- og selskabsspecifikke forhold. Fondene er denomineret i norske kroner (NOK). Afkast kan stige eller falde som følge af valutaudsving. Før du investerer, anbefaler vi, at du sætter dig ind i fondenes nøgleinformation, prospekter og omkostninger. Du finder nærmere info på www.skagenfondene.dk
Storebrand Asset Management er ejer af SKAGEN-fondene, som efter aftale forvaltes af SKAGENs fondsforvaltere.

Få de seneste nyheder, artikler og invitationer

Ved at tilmelde dig samtykker du til, at SKAGEN-fondenes forvaltningsselskab Storebrand Asset Management registrerer din mailadresse til dette formål. Du kan til enhver tid afmelde dig via link i de e-mails, som du modtager. Du finder yderligere information i Storebrand Asset Managements privatslivspolicy her: www.storebrand.no/om-storebrand/sikkerhet-og-personvern

Få de seneste nyheder, artikler og invitationer

Ved at tilmelde dig samtykker du til at SKAGEN registrerer din mailadresse til dette formål. Du kan til enhver tid afmelde dig, ved at bruge linket i de e-mails, du modtager. Du kan få mere information i SKAGENs personvernpolicy.

keyboard_arrow_up