Gå til hovedindhold
SKAGEN Focus A pr. 30-06-2020

Informationsteknologi

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Hitachi 191.269 53.025.281 58.669.296 5,43 %
Avaya Holdings Corp 169.392 20.470.332 20.457.579 1,89 %
Sum Informationsteknologi 73.495.613 79.126.875 7,32 %

Energi

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
OMV AG 76.735 32.355.414 24.412.919 2,26 %
Sum Energi 32.355.414 24.412.919 2,26 %

Råvarer

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Roxgold Inc 7.821.000 48.654.701 86.637.539 8,02 %
Ivanhoe Mines Ltd 2.195.762 40.403.871 58.938.121 5,46 %
Oz Minerals 693.300 38.173.529 50.656.344 4,69 %
West Fraser Timber Co Ltd 129.686 44.106.084 42.748.163 3,96 %
UPM-Kymmene Oyj 145.589 39.418.425 40.599.999 3,76 %
Dow Inc 89.878 34.848.565 34.945.952 3,23 %
Fortuna Silver Mines Inc 575.741 17.540.856 26.492.405 2,45 %
Eagle Materials Inc 39.095 22.728.537 26.302.402 2,43 %
Ence Energia y Celulosa S.A 676.175 24.774.773 20.916.298 1,94 %
Sum Råvarer 310.649.341 388.237.223 35,94 %

Cykliske forbrugsgoder

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Toyota Industries 94.580 43.918.331 48.678.789 4,51 %
Hornbach Holding AG & Co KGaA 33.120 16.948.928 26.666.800 2,47 %
Continental AG 18.414 17.517.620 17.246.432 1,60 %
SAF-Holland SA 229.308 13.145.967 13.036.300 1,21 %
Hyundai Motor Co (pref shs) 10.127 7.945.571 4.650.736 0,43 %
Sum Cykliske forbrugsgoder 99.476.417 110.279.057 10,21 %

Bank og finans

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Korean Reinsurance Co 699.967 42.559.263 41.579.954 3,85 %
KB Financial Group 119.274 35.819.788 32.682.419 3,03 %
Lincoln National Corp 56.751 25.982.812 19.580.866 1,81 %
Citizens Financial Group Inc 76.998 17.104.102 18.478.591 1,71 %
Nova Ljubljanska Banka dd 211.130 21.992.261 17.918.160 1,66 %
Sum Bank og finans 143.458.226 130.239.990 12,06 %

Communication Services

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
China Unicom Hong Kong 5.444.835 42.214.972 28.577.075 2,65 %
Tokyo Broadcasting System Holdings Inc 164.086 26.091.730 25.454.041 2,36 %
Sum Communication Services 68.306.702 54.031.116 5,00 %

Stabile forbrugsgoder

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Stock Spirits Group PLC 1.293.405 33.019.157 36.680.335 3,40 %
Pilgrim's Pride Corp 26.834 4.941.993 4.345.326 0,40 %
Sum Stabile forbrugsgoder 37.961.150 41.025.661 3,80 %

Kapitalgoder, service og transport

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Pasona Group Inc 347.805 38.401.771 37.244.025 3,45 %
Hitachi Constr. Machine 137.807 29.628.465 37.016.205 3,43 %
Teikoku Sen-I Co Ltd 129.067 20.964.919 26.594.742 2,46 %
Befesa SA 63.012 19.084.389 23.721.831 2,20 %
Fujitec Co Ltd 103.076 15.835.540 18.386.865 1,70 %
Norma Group SE 60.153 15.357.013 15.472.255 1,43 %
AerCap Holdings NV 29.334 7.499.309 8.493.617 0,79 %
Sum Kapitalgoder, service og transport 146.771.406 166.929.540 15,45 %

Medicin

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
MagForce AG 668.405 32.569.387 21.817.742 2,02 %
Sum Medicin 32.569.387 21.817.742 2,02 %

Sum

Værdipapir Antal Købsværdi (NOK) Markedsværdi (NOK) Procentvis fordeling
Sum værdipapirportefølje 945.043.656 1.016.100.123 94,05 %
Disponibel likviditet 64.240.104 5,95 %
Sum andelskapital 1.080.340.227 100,00 %
keyboard_arrow_up

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Fremtidigt afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko, samt omkostninger. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab.